Sumitomo Realty & Development 評価
RL2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RL2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RL2 ( €27.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RL2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RL2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RL2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RL2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | JP¥180.71b |
| 時価総額 | JP¥2.12t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
RL2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RL2は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RL2'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RL2は、 German Real Estate業界平均 (18.3x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RL2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RL2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.40 | €35.89 +31.0% | 13.8% | €46.27 | €27.69 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €27.40 | €36.67 +33.8% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.80 | €36.67 +23.1% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €30.40 | €36.75 +20.9% | 12.3% | €46.23 | €29.66 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €27.60 | €33.92 +22.9% | 12.7% | €42.45 | €27.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.20 | €35.05 +28.9% | 13.0% | €43.49 | €27.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.60 | €36.34 +27.1% | 13.6% | €43.46 | €27.96 | n/a | 10 |
| May ’25 | €32.40 | €35.24 +8.8% | 13.4% | €41.29 | €27.33 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €34.00 | €31.22 -8.2% | 14.3% | €41.75 | €24.56 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €27.40 | €29.22 +6.6% | 12.9% | €35.89 | €23.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €29.00 | €28.66 -1.2% | 14.1% | €36.69 | €23.85 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.04 +5.4% | 13.0% | €37.45 | €24.35 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €26.00 | €26.68 +2.6% | 13.4% | €35.98 | €22.72 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €24.00 | €26.68 +11.2% | 14.8% | €36.64 | €21.55 | €27.40 | 13 |
| Oct ’24 | €24.40 | €26.41 +8.2% | 15.5% | €36.67 | €21.57 | €29.80 | 13 |
| Sep ’24 | €23.80 | €25.56 +7.4% | 15.2% | €36.31 | €21.36 | €30.40 | 13 |
| Aug ’24 | €24.20 | €25.34 +4.7% | 16.5% | €36.75 | €19.08 | €27.60 | 13 |
| Jul ’24 | €22.40 | €25.13 +12.2% | 16.9% | €36.67 | €19.03 | €27.20 | 13 |
| Jun ’24 | €23.00 | €24.92 +8.3% | 18.1% | €38.70 | €20.09 | €28.60 | 13 |
| May ’24 | €21.00 | €23.78 +13.2% | 17.6% | €35.40 | €19.89 | €32.40 | 12 |
| Apr ’24 | €20.40 | €26.07 +27.8% | 15.4% | €37.09 | €20.84 | €34.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.80 | €27.20 +24.8% | 13.2% | €37.79 | €21.94 | €27.40 | 13 |
| Feb ’24 | €21.80 | €27.83 +27.7% | 13.4% | €38.40 | €22.29 | €29.00 | 13 |
| Jan ’24 | €21.80 | €28.20 +29.4% | 11.2% | €37.43 | €23.83 | €26.60 | 13 |
| Dec ’23 | €24.80 | €28.47 +14.8% | 10.8% | €37.49 | €23.87 | €26.00 | 13 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.48 +20.7% | 10.6% | €37.58 | €23.93 | €24.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥268.1b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
7.9%
1Y
17.8%