NexLiving Communities 評価
NMX0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NMX0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NMX0 ( €1.41 ) は、当社の 公正価値 ( €6.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NMX0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NMX0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NMX0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NMX0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | CA$7.33m |
| 時価総額 | CA$75.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
NMX0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NMX0は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NMX0'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NMX0は、 German Real Estate業界平均 (18.3x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NMX0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNMX0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.41 | €2.08 +47.8% | 3.8% | €2.20 | €2.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.38 | €2.12 +53.4% | 3.7% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.43 | €2.06 +44.0% | 3.8% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.30 | €2.07 +59.4% | 4.0% | €2.15 | €1.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.20 | €2.16 +79.6% | 3.7% | €2.21 | €2.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.12 | €2.11 +88.1% | 4.0% | €2.19 | €2.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.13 | €2.12 +87.8% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.23 | €2.12 +72.6% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.17 | €2.12 +82.2% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.37 | €2.12 +54.9% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.59 | €2.12 +33.5% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.94 +66.9% | 9.5% | €2.18 | €1.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.01 | €1.94 +91.7% | 9.5% | €2.18 | €1.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.09 | €2.21 +103.0% | 18.7% | €2.74 | €1.71 | €1.38 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.31 +90.0% | 16.6% | €2.82 | €1.90 | €1.43 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €2.35 0% | 14.4% | €2.71 | €1.90 | €1.30 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.12 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.13 | 3 |
| May ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.23 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.17 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.37 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.59 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.16 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.01 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €3.25 0% | 4.4% | €3.35 | €3.05 | €1.09 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥696.8b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.05
7D
4.3%
1Y
6.1%
Relo Group
JP¥264.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.80
7D
6.9%
1Y
16.8%
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.022
7D
-4.3%
1Y
0%