Guangdong Land Holdings Limited

DB:GUW 株式レポート

時価総額：€91.8m

Guangdong Land Holdings 評価

GUW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GUW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUW ( €0.04 ) は、当社の 公正価値 ( €1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GUW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GUWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GUW の販売価格 レシオを示している。これはGUW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GUW のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高HK$5.71b
時価総額HK$744.52m

販売価格 同業他社との比較

GUW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GUW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
NUVA Noratis
0.3x16.6%€15.4m
GUW Guangdong Land Holdings
0.1xn/a€744.5m

Price-To-Sales vs ピア: GUWは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GUW'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.7x-11.0%
GUW Guangdong Land Holdings
 0.1xn/aUS$95.64m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
GUW 0.1x業界平均 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均3.7x97.9%
GUW Guangdong Land Holdings
 0.1xn/aUS$95.64m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GUWは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GUW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GUW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGUWのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%