CR Energy 評価
CRZK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRZK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRZK ( €5.16 ) は、当社の 公正価値 ( €27.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRZKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRZK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRZKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRZK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | €12.46m |
| 時価総額 | €121.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CRZK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRZKは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRZK'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRZKは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRZK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRZKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.16 | €12.58 +143.9% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.58 +124.7% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.00 | €13.01 +116.9% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.94 | €13.01 +119.0% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.66 | €13.01 +95.4% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €13.01 +92.8% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.05 | €13.51 +123.3% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.53 | €13.51 +107.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.75 | €13.51 +100.1% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.13 | €13.51 +120.6% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €13.51 0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.60 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €14.01 0% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.00 | 2 |
| Sep ’24 | €6.25 | €14.01 +124.2% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €5.94 | 2 |
| Aug ’24 | €7.00 | €14.01 +100.1% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.66 | 2 |
| Jan ’24 | €7.40 | €14.38 +94.3% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.75 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €14.38 +105.4% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.13 | 2 |
| Nov ’23 | €6.20 | €14.49 +133.6% | 6.4% | €15.50 | €13.25 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%