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China Overseas Land & Investment 評価

CPP ( €1.62 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

CPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

CPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPP ( €1.62 ) は、当社の公正価値 ( €1.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.4x
INS Instone Real Estate Group	18.8x	30.5%	€355.2m
CRZK CR Energy	2.4x	n/a	€160.5m
EMAAR Emaar Properties PJSC	6.4x	2.7%	د.إ72.5b
1113 CK Asset Holdings	5.9x	4.4%	HK$102.4b
CPP China Overseas Land & Investment	5.4x	4.2%	€148.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CPPは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

CPP'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	94.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPPは、 European Real Estate業界平均 (21.5x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

CPP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	18.5x

Price-To-Earnings対公正比率: CPPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.59	€2.17 +36.8%	14.0%	€2.90	€1.57	n/a	20
Jun ’25	€1.75	€2.13 +21.8%	14.3%	€2.87	€1.55	n/a	20
May ’25	€1.69	€2.11 +24.5%	12.0%	€2.51	€1.57	n/a	20
Apr ’25	€1.31	€2.10 +60.7%	13.3%	€2.59	€1.56	n/a	20
Mar ’25	€1.33	€2.39 +79.5%	15.5%	€3.17	€1.80	n/a	20
Feb ’25	€1.35	€2.42 +80.1%	14.4%	€3.16	€1.84	n/a	20
Jan ’25	€1.61	€2.54 +57.7%	12.4%	€3.12	€1.81	n/a	21
Dec ’24	€1.71	€2.64 +54.6%	10.9%	€3.16	€2.07	n/a	21
Nov ’24	€1.77	€2.71 +52.8%	11.1%	€3.25	€2.13	n/a	21
Oct ’24	€1.92	€2.72 +41.7%	11.0%	€3.25	€2.13	n/a	21
Sep ’24	€1.90	€2.72 +43.3%	11.0%	€3.30	€2.08	n/a	23
Aug ’24	€2.11	€2.91 +37.5%	10.3%	€3.62	€2.26	n/a	23
Jul ’24	€1.98	€2.92 +47.5%	10.0%	€3.63	€2.26	€1.59	23
Jun ’24	€1.85	€3.01 +62.2%	8.7%	€3.68	€2.43	€1.75	22
May ’24	€2.27	€2.96 +30.5%	8.7%	€3.60	€2.45	€1.69	22
Apr ’24	€2.17	€3.10 +43.0%	11.0%	€3.70	€2.49	€1.31	23
Mar ’24	€2.41	€3.23 +34.3%	10.1%	€3.76	€2.53	€1.33	23
Feb ’24	€2.48	€3.16 +27.3%	10.1%	€3.66	€2.51	€1.35	23
Jan ’24	€2.46	€3.33 +35.3%	10.1%	€3.89	€2.61	€1.61	22
Dec ’23	€2.50	€3.37 +34.7%	10.5%	€3.93	€2.64	€1.71	23
Nov ’23	€1.93	€3.55 +83.3%	10.7%	€4.15	€2.79	€1.77	24
Oct ’23	€2.64	€3.66 +38.5%	9.2%	€4.19	€2.81	€1.92	24
Sep ’23	€2.70	€3.68 +36.2%	12.3%	€5.25	€2.77	€1.90	25
Aug ’23	€2.61	€3.79 +45.5%	11.2%	€5.09	€2.86	€2.11	28
Jul ’23	€3.03	€3.70 +21.9%	12.2%	€5.01	€2.71	€1.98	29

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。