Agile Group Holdings 評価

Q: A8P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

A8P ( €0.08 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €0 ) を上回って取引されています。

A8P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A8P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A8P ( €0.08 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A8P当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A8P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A8Pは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、A8P の販売価格レシオを示している。これはA8P の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A8P のPS レシオは？
PS比	0.08x
売上高	CN¥44.45b
時価総額	CN¥3.57b

A8P 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	-9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

A8P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A8P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.1x
INS Instone Real Estate Group	0.8x	17.3%	€365.6m
CRZK CR Energy	8.1x	39.0%	€123.7m
ZYW China Properties Group	3.1x	n/a	€66.9m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	€15.4m
A8P Agile Group Holdings	0.08x	-7.9%	€3.8b

Price-To-Sales vs ピア: A8Pは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

A8P'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	3.7x	-11.0%
A8P Agile Group Holdings	0.08x	-7.9%	US$492.66m
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$85.55m

11 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	3.7x	97.9%
A8P Agile Group Holdings	0.08x	55.1%	US$492.66m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A8Pは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

A8P のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A8P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.08x
公正PS 比率	0.04x

Price-To-Sales対公正比率: A8Pは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA8P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.08	€0.098 +22.4%	14.5%	€0.12	€0.082	n/a	3
Nov ’25	€0.097	€0.098 +0.9%	14.5%	€0.12	€0.082	n/a	3
Oct ’25	€0.073	€0.086 +16.8%	7.4%	€0.095	€0.081	n/a	3
Sep ’25	€0.038	€0.078 +104.9%	18.7%	€0.093	€0.058	n/a	3
Aug ’25	€0.044	€0.076 +71.2%	17.3%	€0.094	€0.058	n/a	4
Jul ’25	€0.049	€0.079 +60.3%	15.4%	€0.096	€0.059	n/a	5
Jun ’25	€0.059	€0.082 +38.4%	18.7%	€0.10	€0.059	n/a	5
May ’25	€0.056	€0.082 +48.6%	17.1%	€0.10	€0.06	n/a	6
Apr ’25	€0.063	€0.095 +51.8%	23.5%	€0.14	€0.072	n/a	7
Mar ’25	€0.076	€0.095 +24.0%	23.5%	€0.14	€0.072	n/a	7
Feb ’25	€0.068	€0.096 +42.3%	20.9%	€0.14	€0.081	n/a	7
Jan ’25	€0.085	€0.10 +23.0%	18.1%	€0.14	€0.082	n/a	7
Dec ’24	€0.092	€0.11 +17.0%	16.5%	€0.14	€0.094	n/a	6
Nov ’24	€0.079	€0.11 +37.9%	16.5%	€0.14	€0.094	€0.097	6
Oct ’24	€0.092	€0.16 +70.8%	77.4%	€0.47	€0.085	€0.073	8
Sep ’24	€0.08	€0.23 +182.2%	49.5%	€0.46	€0.11	€0.038	10
Aug ’24	€0.11	€0.25 +121.0%	41.3%	€0.46	€0.10	€0.044	11
Jul ’24	€0.13	€0.25 +102.3%	36.7%	€0.47	€0.16	€0.049	11
Jun ’24	€0.12	€0.28 +128.0%	36.8%	€0.48	€0.16	€0.059	12
May ’24	€0.16	€0.29 +79.4%	34.6%	€0.48	€0.16	€0.056	12
Apr ’24	€0.19	€0.31 +67.6%	32.6%	€0.49	€0.16	€0.063	13
Mar ’24	€0.25	€0.35 +36.6%	28.2%	€0.50	€0.19	€0.076	13
Feb ’24	€0.28	€0.35 +25.3%	27.6%	€0.49	€0.19	€0.068	13
Jan ’24	€0.26	€0.35 +33.3%	30.1%	€0.48	€0.19	€0.085	12
Dec ’23	€0.29	€0.34 +18.8%	30.7%	€0.48	€0.19	€0.092	13
Nov ’23	€0.18	€0.36 +97.9%	29.8%	€0.51	€0.21	€0.079	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

2.6%

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

-0.5%

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

2.9%

13.5%