Hulic Co., Ltd.

DB:87W 株式レポート

時価総額：€6.7b

Hulic 評価

87W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

87W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 87W ( €8.6 ) は、当社の 公正価値 ( €110.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 87Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

87W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 87Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、87W の株価収益率 レシオを示している。これは87W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
87W のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益JP¥90.52b
時価総額JP¥1.09t

株価収益率 同業他社との比較

87W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、87W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
87W Hulic
12.1x5.9%€1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 87Wは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

87W'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
87W 12.1x業界平均 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 87Wは、 German Real Estate業界平均 (18.7x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

87W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

87W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 87Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの87W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.60
€10.03
+16.6%
5.8%€10.95€9.31n/a6
Nov ’25€8.50
€9.89
+16.4%
5.4%€10.86€9.23n/a6
Oct ’25€8.90
€10.56
+18.7%
6.6%€11.70€9.68n/a7
Sep ’25€9.25
€10.27
+11.1%
6.6%€11.38€9.41n/a7
Aug ’25€8.35
€10.08
+20.7%
5.7%€11.10€9.48n/a7
Jul ’25€8.10
€9.91
+22.4%
5.7%€10.91€9.32n/a7
Jun ’25€8.40
€10.27
+22.2%
5.4%€11.26€9.61n/a7
May ’25€8.55
€10.27
+20.1%
5.4%€11.34€9.68n/a8
Apr ’25€9.30
€10.18
+9.5%
6.0%€11.32€9.49n/a8
Mar ’25€9.15
€10.38
+13.5%
5.3%€11.28€9.71n/a8
Feb ’25€10.10
€10.22
+1.2%
7.6%€11.32€8.80n/a8
Jan ’25€9.30
€9.49
+2.1%
12.9%€11.53€7.69n/a7
Dec ’24€8.90
€8.88
-0.2%
9.9%€9.87€7.41n/a7
Nov ’24€8.65
€8.50
-1.7%
8.8%€9.72€7.53€8.508
Oct ’24€8.35
€8.33
-0.3%
7.4%€9.49€7.59€8.908
Sep ’24€8.20
€8.33
+1.6%
7.4%€9.49€7.59€9.258
Aug ’24€7.60
€8.20
+7.9%
6.4%€8.95€7.54€8.358
Jul ’24€7.65
€8.48
+10.8%
5.5%€9.37€7.90€8.108
Jun ’24€7.75
€8.50
+9.7%
4.0%€9.15€8.00€8.408
May ’24€7.70
€8.49
+10.3%
4.0%€9.15€7.99€8.558
Apr ’24€7.65
€8.94
+16.9%
3.6%€9.60€8.53€9.308
Mar ’24€7.30
€8.94
+22.5%
3.6%€9.60€8.53€9.158
Feb ’24€7.35
€8.84
+20.3%
3.4%€9.54€8.48€10.108
Jan ’24€7.25
€8.87
+22.3%
5.7%€9.92€8.32€9.308
Dec ’23€7.90
€8.86
+12.2%
3.8%€9.48€8.42€8.908
Nov ’23€7.20
€8.47
+17.6%
5.7%€9.19€7.56€8.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0%

1Y

n/a