Wharf Real Estate Investment 評価
4WF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4WF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4WF ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 ( €3.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4WFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4WF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4WFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4WF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.7x |
| 収益 | HK$1.91b |
| 時価総額 | HK$64.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4WF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4WFは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4WF'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4WFは、 German Real Estate業界平均 (18.6x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4WF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4WFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.50 | €3.08 +23.1% | 19.1% | €3.88 | €2.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.64 | €3.08 +16.6% | 19.1% | €3.88 | €2.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.10 | €2.92 -5.8% | 16.3% | €3.57 | €1.96 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.58 | €2.92 +13.2% | 16.8% | €3.61 | €1.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €2.24 | €3.45 +53.9% | 23.0% | €5.44 | €2.01 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.78 +58.9% | 17.0% | €5.49 | €2.62 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.64 | €3.75 +41.9% | 17.0% | €5.43 | €2.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.86 | €3.89 +36.2% | 16.1% | €5.51 | €2.63 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.94 | €3.84 +30.5% | 14.2% | €5.38 | €3.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.08 +38.7% | 21.7% | €5.74 | €3.09 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.74 | €4.14 +50.9% | 24.1% | €5.71 | €2.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.98 | €4.66 +56.5% | 23.5% | €6.90 | €2.67 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.96 | €4.95 +67.1% | 19.8% | €7.03 | €2.72 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €3.18 | €5.15 +62.0% | 17.8% | €7.13 | €2.76 | €2.64 | 15 |
| Oct ’24 | €3.54 | €5.26 +48.7% | 16.7% | €7.12 | €3.23 | €3.10 | 16 |
| Sep ’24 | €3.66 | €5.22 +42.5% | 15.6% | €6.97 | €3.16 | €2.58 | 17 |
| Aug ’24 | €4.74 | €5.63 +18.9% | 10.3% | €7.04 | €4.65 | €2.24 | 17 |
| Jul ’24 | €4.44 | €5.74 +29.4% | 10.4% | €7.10 | €4.70 | €2.38 | 17 |
| Jun ’24 | €4.46 | €5.86 +31.5% | 10.5% | €7.22 | €4.77 | €2.64 | 17 |
| May ’24 | €5.10 | €5.67 +11.2% | 11.6% | €6.99 | €4.28 | €2.86 | 16 |
| Apr ’24 | €5.15 | €5.79 +12.5% | 12.0% | €7.18 | €4.39 | €2.94 | 16 |
| Mar ’24 | €5.10 | €5.59 +9.5% | 12.4% | €6.49 | €4.45 | €2.94 | 15 |
| Feb ’24 | €5.10 | €5.32 +4.4% | 13.7% | €6.33 | €3.64 | €2.74 | 14 |
| Jan ’24 | €5.35 | €4.98 -6.9% | 19.8% | €6.45 | €2.91 | €2.98 | 14 |
| Dec ’23 | €4.34 | €4.73 +8.9% | 17.8% | €6.00 | €3.01 | €2.96 | 14 |
| Nov ’23 | €4.02 | €5.01 +24.6% | 16.6% | €6.24 | €3.13 | €3.18 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
CTP
€6.9b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.34
7D
-1.5%
1Y
-1.8%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.29
7D
-3.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.5b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
0%
1Y
0%