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Daito Trust ConstructionLtd 評価
4D7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4D7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4D7 ( €104 ) は、当社の 公正価値 ( €163.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4D7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4D7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4D7 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.14t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4D7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4D7は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4D7'のPE レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4D7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4D7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €108.00 | €114.15 +5.7% | 6.3% | €123.10 | €104.35 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €110.00 | €112.34 +2.1% | 6.4% | €121.19 | €103.26 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €106.00 | €109.78 +3.6% | 5.6% | €119.48 | €102.96 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €94.50 | €104.93 +11.0% | 5.7% | €114.36 | €99.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €94.50 | €106.47 +12.7% | 6.5% | €116.94 | €100.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | €97.50 | €111.06 +13.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €102.00 | €111.06 +8.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €106.00 | €109.18 +3.0% | 5.3% | €116.77 | €98.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €105.00 | €109.05 +3.9% | 6.5% | €118.72 | €99.97 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.00 | €111.94 +10.8% | 6.4% | €121.42 | €102.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €98.50 | €106.93 +8.6% | 6.2% | €116.65 | €98.24 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €97.50 | €107.27 +10.0% | 6.9% | €117.59 | €96.68 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €96.50 | €106.69 +10.6% | 9.1% | €118.15 | €90.98 | €108.00 | 7 |
| Sep ’24 | €101.00 | €101.32 +0.3% | 7.8% | €117.22 | €90.80 | €110.00 | 7 |
| Aug ’24 | €94.50 | €98.49 +4.2% | 8.5% | €110.58 | €82.94 | €106.00 | 7 |
| Jul ’24 | €90.50 | €99.22 +9.6% | 8.4% | €108.47 | €86.38 | €94.50 | 7 |
| Jun ’24 | €86.00 | €99.83 +16.1% | 8.8% | €108.09 | €86.08 | €94.50 | 7 |
| May ’24 | €84.50 | €100.80 +19.3% | 7.8% | €111.90 | €86.79 | €97.50 | 7 |
| Apr ’24 | €88.50 | €107.56 +21.5% | 10.6% | €131.25 | €93.19 | €102.00 | 7 |
| Mar ’24 | €86.50 | €109.32 +26.4% | 10.9% | €130.85 | €92.91 | €106.00 | 8 |
| Feb ’24 | €86.00 | €114.73 +33.4% | 9.7% | €134.26 | €95.32 | €105.00 | 8 |
| Jan ’24 | €93.50 | €114.78 +22.8% | 10.4% | €132.48 | €94.06 | €101.00 | 8 |
| Dec ’23 | €102.00 | €113.00 +10.8% | 11.6% | €132.34 | €93.96 | €98.50 | 8 |
| Nov ’23 | €96.50 | €102.02 +5.7% | 6.9% | €115.31 | €93.71 | €97.50 | 8 |
| Oct ’23 | €93.00 | €103.67 +11.5% | 9.3% | €119.45 | €89.95 | €96.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。