Frasers Property 評価
1IQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1IQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1IQ ( €0.63 ) は、当社の 公正価値 ( €1.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1IQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1IQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1IQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1IQ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | S$206.33m |
| 時価総額 | S$3.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 23.8x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1IQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1IQは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1IQ'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1IQは、 German Real Estate業界平均 (18.9x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1IQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1IQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.63 | €0.86 +36.1% | 12.1% | €0.99 | €0.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.60 | €0.85 +41.8% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.59 | €0.85 +42.9% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.55 | €0.83 +51.6% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.55 | €0.83 +53.0% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.53 | €0.84 +59.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.54 | €0.84 +56.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.54 | €0.84 +56.4% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.84 +48.1% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €0.84 +51.9% | 12.1% | €0.97 | €0.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.58 | €0.83 +43.7% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.59 | €0.83 +41.2% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.56 | €0.83 +48.8% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.51 | €0.89 +73.6% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.60 | 3 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.89 +55.3% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.59 | 3 |
| Sep ’24 | €0.52 | €0.83 +61.8% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Aug ’24 | €0.56 | €0.83 +47.5% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Jul ’24 | €0.57 | €0.85 +49.1% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.53 | 3 |
| Jun ’24 | €0.58 | €0.85 +46.6% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.54 | 3 |
| May ’24 | €0.58 | €0.86 +47.4% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.54 | 3 |
| Apr ’24 | €0.59 | €0.86 +46.2% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €0.62 | €0.87 +40.6% | 10.3% | €0.99 | €0.74 | €0.56 | 4 |
| Feb ’24 | €0.64 | €0.83 +30.4% | 8.1% | €0.88 | €0.73 | €0.58 | 3 |
| Jan ’24 | €0.65 | €0.83 +28.9% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.59 | 3 |
| Dec ’23 | €0.66 | €0.83 +26.0% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.56 | 3 |
| Nov ’23 | €0.61 | €0.91 +47.4% | 6.6% | €1.00 | €0.84 | €0.51 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥689.9b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
-0.8%
1Y
1.7%
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.52
7D
1.4%
1Y
-1.6%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.68
7D
1.1%
1Y
n/a