China Overseas Grand Oceans Group 評価

Q: SWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SWL ( €0.2 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €0.19 ) を上回って取引されています。

SWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWL ( €0.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SWL の株価収益率レシオを示している。これはSWL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SWL のPE レシオは？
PEレシオ	4x
収益	CN¥1.47b
時価総額	CN¥5.93b

SWL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	8.2x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

SWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.7x
INS Instone Real Estate Group	25.9x	37.9%	€365.6m
CRZK CR Energy	9.9x	39.8%	€123.7m
GWK3 GAG Immobilien	25.4x	n/a	€800.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€903.2m
SWL China Overseas Grand Oceans Group	4x	7.4%	€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SWLは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SWL'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWLは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SWL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4x
公正PE 比率	10.7x

Price-To-Earnings対公正比率: SWLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.20	€0.30 +50.7%	12.6%	€0.35	€0.24	n/a	7
Nov ’25	€0.23	€0.29 +27.8%	12.6%	€0.35	€0.24	n/a	7
Oct ’25	€0.22	€0.24 +9.7%	9.1%	€0.28	€0.21	n/a	7
Sep ’25	€0.16	€0.24 +51.3%	9.1%	€0.28	€0.21	n/a	7
Aug ’25	€0.16	€0.30 +81.2%	12.2%	€0.37	€0.25	n/a	7
Jul ’25	€0.21	€0.30 +42.0%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
Jun ’25	€0.23	€0.30 +32.1%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
May ’25	€0.18	€0.30 +67.3%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
Apr ’25	€0.18	€0.33 +78.9%	25.0%	€0.53	€0.25	n/a	8
Mar ’25	€0.21	€0.47 +121.5%	20.7%	€0.65	€0.32	n/a	8
Feb ’25	€0.19	€0.49 +159.0%	16.3%	€0.65	€0.39	n/a	8
Jan ’25	€0.28	€0.52 +88.5%	12.7%	€0.66	€0.45	n/a	8
Dec ’24	€0.28	€0.52 +85.8%	12.7%	€0.66	€0.45	n/a	8
Nov ’24	€0.29	€0.52 +77.0%	12.7%	€0.66	€0.45	€0.23	8
Oct ’24	€0.37	€0.54 +45.3%	11.6%	€0.67	€0.45	€0.22	8
Sep ’24	€0.34	€0.52 +52.1%	11.2%	€0.64	€0.43	€0.16	9
Aug ’24	€0.43	€0.57 +31.8%	12.2%	€0.64	€0.45	€0.16	10
Jul ’24	€0.41	€0.58 +41.6%	11.6%	€0.66	€0.46	€0.21	10
Jun ’24	€0.40	€0.58 +45.2%	11.6%	€0.66	€0.46	€0.23	10
May ’24	€0.51	€0.55 +7.4%	12.4%	€0.64	€0.45	€0.18	9
Apr ’24	€0.38	€0.51 +33.3%	12.8%	€0.65	€0.42	€0.18	9
Mar ’24	€0.36	€0.53 +48.0%	10.8%	€0.65	€0.46	€0.21	8
Feb ’24	€0.43	€0.52 +22.1%	11.2%	€0.65	€0.46	€0.19	8
Jan ’24	€0.38	€0.55 +44.5%	12.6%	€0.66	€0.47	€0.28	7
Dec ’23	€0.41	€0.59 +46.1%	12.6%	€0.71	€0.50	€0.28	7
Nov ’23	€0.28	€0.59 +114.9%	12.6%	€0.71	€0.50	€0.29	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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