bluebird bio, Inc.

MUN:BLE 株式レポート

時価総額：€68.7m

bluebird bio 評価

BLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLE ( €0.33 ) は、当社の 公正価値 ( €8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLE の販売価格 レシオを示している。これはBLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLE のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$53.12m
時価総額US$71.94m

販売価格 同業他社との比較

BLE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
MDG1 Medigene
2.3x13.3%€17.4m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
BLE bluebird bio
1.4x41.5%€71.9m

Price-To-Sales vs ピア: BLEは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BLE'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均7.9x21.8%
BLE bluebird bio
 1.4x41.5%US$71.94m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
BLE 1.4x業界平均 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均7.9x42.4%
BLE bluebird bio
 1.4x49.0%US$71.94m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLEは、 German Biotechs業界平均 (12.6x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BLEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.33
€2.23
+567.6%
77.5%€5.67€0.47n/a7
Nov ’25€0.47
€2.46
+427.6%
62.2%€5.37€0.89n/a8
Oct ’25€0.47
€2.46
+421.0%
62.2%€5.37€0.89n/a8
Sep ’25€0.56
€2.61
+369.8%
58.7%€5.44€0.91n/a8
Aug ’25€1.02
€3.47
+240.0%
64.5%€7.35€0.92n/a9
Jul ’25€0.89
€3.51
+294.1%
62.9%€7.41€0.93n/a11
Jun ’25€0.87
€3.51
+301.7%
62.9%€7.41€0.93n/a11
May ’25€0.86
€3.81
+343.1%
60.3%€7.50€0.94n/a12
Apr ’25€1.23
€3.90
+216.2%
59.3%€7.39€0.92n/a12
Mar ’25€1.31
€4.40
+236.9%
38.3%€7.40€1.85n/a11
Feb ’25n/a
€4.40
0%
38.3%€7.40€1.85n/a11
Jan ’25€1.23
€4.21
+242.5%
37.9%€7.27€1.82n/a10
Dec ’24€3.58
€6.72
+87.8%
40.3%€12.14€2.80n/a12
Nov ’24n/a
€6.62
0%
34.4%€10.25€2.80€0.4712
Oct ’24n/a
€6.62
0%
34.4%€10.25€2.80€0.4712
Sep ’24€3.31
€6.77
+104.8%
32.4%€10.12€2.76€0.5611
Aug ’24n/a
€6.49
0%
30.5%€8.93€2.68€1.0211
Jul ’24€2.96
€6.45
+118.4%
29.1%€9.10€2.73€0.8911
Jun ’24n/a
€6.51
0%
29.8%€9.29€2.79€0.8711
May ’24€4.10
€6.10
+49.0%
31.7%€9.08€2.72€0.8611
Apr ’24n/a
€6.23
0%
30.7%€9.17€3.67€1.2310
Mar ’24n/a
€6.73
0%
26.5%€9.18€3.67€1.319
Feb ’24n/a
€6.73
0%
26.5%€9.18€3.67n/a9
Jan ’24€6.49
€7.32
+12.8%
30.2%€9.98€2.99€1.239
Dec ’23€7.16
€7.32
+2.2%
30.2%€9.98€2.99€3.589
Nov ’23n/a
€7.65
0%
31.3%€10.13€3.04n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%