Biofrontera Inc.

MUN:AI10 株式レポート

時価総額：€5.4m

Biofrontera 評価

AI10 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AI10 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAI10の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAI10の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AI10 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AI10は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AI10 の販売価格 レシオを示している。これはAI10 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AI10 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$35.36m
時価総額US$5.68m

販売価格 同業他社との比較

AI10 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AI10 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
AI10 Biofrontera
0.2x23.0%€5.7m

Price-To-Sales vs ピア: AI10は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AI10'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x3.4%
AI10 Biofrontera
 0.2x23.0%US$5.68m
AI10 0.2x業界平均 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x21.6%
AI10 Biofrontera
 0.2x72.2%US$5.68m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AI10は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AI10 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AI10 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AI10は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAI10 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€10.96
0%
39.1%€15.24€6.67n/a2
Nov ’25€0.80
€10.43
+1,212.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Oct ’25€1.13
€10.43
+823.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Sep ’25€0.96
€10.43
+981.1%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Aug ’25€1.11
€14.90
+1,242.6%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jul ’25€0.88
€14.90
+1,603.1%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jun ’25€0.97
€14.72
+1,409.9%
56.3%€23.00€6.44n/a2
May ’25€1.58
€14.73
+832.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Apr ’25€1.25
€14.73
+1,078.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Mar ’25€0.83
€14.80
+1,683.5%
56.3%€23.13€6.48n/a2
Feb ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Jan ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Dec ’24n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Nov ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.802
Oct ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€1.132
Sep ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.962
Aug ’24n/a
€22.72
0%
29.4%€29.40€16.03€1.112
Jul ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.882
Jun ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.972
May ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.582
Apr ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.252
Mar ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79€0.832
Feb ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79n/a2
Jan ’24n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Dec ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Nov ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%