Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

DB:YDO1 株式レポート

時価総額：€6.9b

Madrigal Pharmaceuticals 評価

YDO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YDO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YDO1 ( €311.6 ) は、当社の 公正価値 ( €1977.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YDO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YDO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YDO1にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、YDO1 の予約価格 レシオを示している。これはYDO1 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
YDO1 のPB レシオは？
PB比率9.2x
書籍US$777.16m
時価総額US$7.18b

予約価格 同業他社との比較

YDO1 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YDO1 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
BIO3 Biotest
2.1x82.7%€1.4b
FYB Formycon
1.4x31.5%€821.0m
KRYS Krystal Biotech
5.9x41.2%US$5.1b
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
YDO1 Madrigal Pharmaceuticals
9.2x73.1%€7.2b

Price-To-Book vs ピア: YDO1は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

YDO1'のPB レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
YDO1 9.2x業界平均 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: YDO1は、 German Biotechs業界平均 (2.1x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

YDO1 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

YDO1 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率9.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのYDO1のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYDO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€311.60
€353.14
+13.3%
22.1%€502.86€147.06n/a15
Nov ’25€289.30
€337.81
+16.8%
23.8%€489.08€143.03n/a15
Oct ’25€187.95
€332.15
+76.7%
23.1%€468.18€137.43n/a15
Sep ’25€222.00
€332.15
+49.6%
23.1%€468.18€137.43n/a15
Aug ’25€256.80
€335.12
+30.5%
22.6%€465.07€137.60n/a15
Jul ’25€259.30
€339.18
+30.8%
22.6%€471.05€139.37n/a15
Jun ’25€216.20
€334.64
+54.8%
23.5%€466.29€137.96n/a14
May ’25€190.15
€351.51
+84.9%
23.0%€526.69€139.83n/a14
Apr ’25€245.60
€363.13
+47.9%
15.7%€520.03€248.51n/a13
Mar ’25€231.60
€294.30
+27.1%
18.0%€375.58€143.03n/a12
Feb ’25€202.90
€295.04
+45.4%
14.0%€351.94€187.46n/a12
Jan ’25€208.40
€289.63
+39.0%
17.9%€351.13€141.19n/a12
Dec ’24€194.90
€289.63
+48.6%
17.9%€351.13€141.19n/a12
Nov ’24€128.45
€300.11
+133.6%
21.3%€385.69€145.22€289.3012
Oct ’24€137.05
€304.54
+122.2%
17.9%€382.04€208.72€187.9512
Sep ’24€170.50
€305.32
+79.1%
15.8%€373.17€204.38€222.0011
Aug ’24€183.10
€310.25
+69.4%
15.0%€378.68€203.91€256.8011
Jul ’24€210.40
€310.25
+47.5%
15.0%€378.68€203.91€259.3011
Jun ’24€248.00
€306.53
+23.6%
17.7%€385.05€207.33€216.2012
May ’24€283.00
€289.62
+2.3%
18.3%€379.64€177.90€190.1512
Apr ’24€222.00
€295.22
+33.0%
17.2%€367.65€182.88€245.6012
Mar ’24€260.00
€295.22
+13.5%
17.2%€367.65€182.88€231.6012
Feb ’24€260.00
€284.67
+9.5%
18.4%€366.41€182.26€202.9012
Jan ’24€276.00
€273.41
-0.9%
16.6%€353.85€183.06€208.4012
Dec ’23€69.00
€156.44
+126.7%
23.6%€208.14€76.90€194.9012
Nov ’23€74.50
€152.31
+104.4%
23.5%€202.86€74.95€128.4512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%