Planet 13 Holdings Inc.

DB:Y7Q 株式レポート

時価総額:€126.6m

Planet 13 Holdings 評価

Y7Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Y7Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのY7Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのY7Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

Y7Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 Y7Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、Y7Q の販売価格 レシオを示している。これはY7Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Y7Q のPS レシオは?
PS比1.2x
売上高US$109.09m
時価総額US$132.69m

販売価格 同業他社との比較

Y7Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Y7Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
HIGH Cantourage Group
28.2x38.6%€54.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
Y7Q Planet 13 Holdings
1.2x41.2%€185.3m

Price-To-Sales vs ピア: Y7Qは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

Y7Q'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均3.1x3.4%
Y7Q Planet 13 Holdings
1.2x41.2%US$132.69m
Y7Q 1.2x業界平均 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均3.1x21.5%
Y7Q Planet 13 Holdings
1.2xn/aUS$132.69m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Y7Qは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

Y7Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Y7Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率5.8x

Price-To-Sales対 公正比率: Y7Qは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのY7Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.36
€1.00
+177.2%
36.2%€1.37€0.64n/a2
Nov ’25€0.48
€1.07
+124.2%
25.6%€1.35€0.80n/a2
Oct ’25€0.50
€1.07
+113.4%
25.0%€1.33€0.80n/a2
Sep ’25€0.49
€1.07
+118.7%
25.0%€1.33€0.80n/a2
Aug ’25€0.40
€1.08
+166.3%
25.6%€1.35€0.80n/a2
Jul ’25€0.42
€1.08
+158.8%
25.4%€1.35€0.80n/a2
Feb ’25€0.67
€1.17
+75.9%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Jan ’25n/a
€1.17
0%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Dec ’24n/a
€1.17
0%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Nov ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96€0.482
Oct ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96€0.502
Sep ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96€0.492
Aug ’24n/a
€1.14
0%
16.2%€1.33€0.96€0.402
Jul ’24n/a
€1.15
0%
16.9%€1.34€0.96€0.422
Jun ’24n/a
€1.15
0%
16.9%€1.34€0.96€0.502
May ’24n/a
€1.14
0%
17.1%€1.33€0.94€0.582
Apr ’24n/a
€1.15
0%
17.5%€1.35€0.95€0.522
Mar ’24n/a
€1.46
0%
33.4%€1.95€0.97€0.682
Feb ’24n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08€0.672
Jan ’24n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08n/a2
Dec ’23n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08n/a2
Nov ’23n/a
€1.82
0%
29.0%€2.35€1.29n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘