Xenon Pharmaceuticals Inc.

DB:XP0 株式レポート

時価総額：€3.1b

Xenon Pharmaceuticals 評価

XP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XP0 ( €41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €37.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XP0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XP0は利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、XP0 の予約価格 レシオを示している。これはXP0 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
XP0 のPB レシオは？
PB比率4.1x
書籍US$797.81m
時価総額US$3.29b

予約価格 同業他社との比較

XP0 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XP0 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.9m
XP0 Xenon Pharmaceuticals
4.1x12.7%€3.3b

Price-To-Book vs ピア: XP0は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

XP0'のPB レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XP0 4.1x業界平均 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: XP0は、 German Biotechs業界平均 (2x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

XP0 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

XP0 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのXP0のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.00
€54.55
+33.1%
9.2%€62.01€43.88n/a16
Nov ’25€37.60
€52.38
+39.3%
8.9%€59.46€44.82n/a15
Oct ’25€35.20
€52.20
+48.3%
8.5%€58.72€44.27n/a14
Sep ’25€36.40
€52.89
+45.3%
8.4%€59.11€44.56n/a13
Aug ’25€40.00
€54.02
+35.0%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jul ’25€36.20
€54.02
+49.2%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jun ’25€35.80
€54.29
+51.6%
7.7%€60.18€46.30n/a15
May ’25€39.80
€52.47
+31.8%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Apr ’25€39.60
€52.47
+32.5%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Mar ’25€43.80
€52.95
+20.9%
9.3%€59.98€41.53n/a17
Feb ’25€42.40
€49.83
+17.5%
11.3%€57.70€41.21n/a16
Jan ’25€41.80
€48.86
+16.9%
11.2%€57.39€41.00n/a15
Dec ’24€33.40
€47.74
+42.9%
9.2%€55.13€41.35n/a14
Nov ’24€29.20
€48.63
+66.5%
8.3%€56.27€43.14€37.6014
Oct ’24€33.40
€49.35
+47.8%
8.5%€56.65€43.43€35.2015
Sep ’24€35.80
€47.60
+33.0%
8.5%€54.65€41.90€36.4015
Aug ’24€33.40
€47.54
+42.3%
8.1%€54.64€41.89€40.0015
Jul ’24€35.40
€47.54
+34.3%
8.1%€54.64€41.89€36.2015
Jun ’24€36.00
€47.54
+32.1%
8.1%€54.64€41.89€35.8015
May ’24€35.80
€46.58
+30.1%
9.7%€54.45€39.93€39.8015
Apr ’24€32.60
€47.82
+46.7%
9.2%€56.71€41.58€39.6015
Mar ’24€37.20
€46.36
+24.6%
9.1%€55.19€40.48€43.8015
Feb ’24€35.80
€46.36
+29.5%
9.1%€55.19€40.48€42.4015
Jan ’24€36.60
€46.92
+28.2%
9.0%€56.16€41.18€41.8015
Dec ’23€35.20
€47.84
+35.9%
7.7%€58.07€42.58€33.4014
Nov ’23€37.00
€51.04
+38.0%
7.9%€60.88€43.63€29.2013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%