Xencor 評価
XE9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XE9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XE9 ( €21.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XE9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
XE9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XE9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| XE9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 19x |
| 売上高 | US$85.16m |
| 時価総額 | US$1.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | -4.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XE9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XE9は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
XE9'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XE9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 19x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: XE9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.40 | €31.14 +45.5% | 24.3% | €46.93 | €18.77 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €19.00 | €30.26 +59.3% | 24.5% | €45.73 | €18.29 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €17.60 | €29.36 +66.8% | 24.2% | €44.74 | €17.89 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €15.30 | €29.26 +91.3% | 23.9% | €44.83 | €18.83 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €18.60 | €31.01 +66.7% | 22.6% | €46.18 | €19.39 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.70 | €31.50 +78.0% | 21.9% | €46.55 | €19.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €21.60 | €33.34 +54.3% | 26.5% | €53.84 | €20.42 | n/a | 12 |
| May ’25 | €19.30 | €33.72 +74.7% | 26.5% | €54.58 | €20.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €20.60 | €34.45 +67.2% | 29.5% | €53.52 | €20.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.00 | €34.45 +64.1% | 29.5% | €53.52 | €20.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €17.00 | €34.25 +101.5% | 23.3% | €51.59 | €20.27 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €19.00 | €34.78 +83.1% | 26.4% | €53.75 | €20.04 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €16.40 | €37.17 +126.6% | 26.5% | €55.22 | €20.59 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €16.40 | €41.21 +151.3% | 20.5% | €55.81 | €25.54 | €19.00 | 14 |
| Oct ’24 | €19.00 | €41.21 +116.9% | 20.5% | €55.81 | €25.54 | €17.60 | 14 |
| Sep ’24 | €20.00 | €40.42 +102.1% | 19.8% | €54.03 | €24.72 | €15.30 | 14 |
| Aug ’24 | €21.60 | €39.36 +82.2% | 20.2% | €53.04 | €24.27 | €18.60 | 14 |
| Jul ’24 | €22.80 | €41.26 +80.9% | 19.4% | €55.05 | €25.19 | €17.70 | 14 |
| Jun ’24 | €25.20 | €41.26 +63.7% | 19.4% | €55.05 | €25.19 | €21.60 | 14 |
| May ’24 | €24.00 | €41.03 +71.0% | 18.5% | €53.54 | €24.50 | €19.30 | 14 |
| Apr ’24 | €24.80 | €43.41 +75.1% | 18.3% | €55.93 | €25.59 | €20.60 | 15 |
| Mar ’24 | €30.00 | €43.41 +44.7% | 18.3% | €55.93 | €25.59 | €21.00 | 15 |
| Feb ’24 | €29.80 | €41.98 +40.9% | 19.8% | €54.39 | €24.89 | €17.00 | 15 |
| Jan ’24 | €23.80 | €43.79 +84.0% | 19.3% | €55.57 | €28.25 | €19.00 | 14 |
| Dec ’23 | €28.40 | €46.37 +63.3% | 19.2% | €58.57 | €29.78 | €16.40 | 14 |
| Nov ’23 | €28.60 | €48.35 +69.1% | 18.4% | €60.79 | €30.91 | €16.40 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$717.60
7D
-6.0%
1Y
-2.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.85
7D
-1.6%
1Y
93.3%
Pharming Group
€485.0m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
-3.4%
1Y
-31.8%