Sage Therapeutics 評価
SG7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SG7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SG7 ( €4.96 ) は、当社の 公正価値 ( €59.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SG7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SG7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SG7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SG7 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3x |
| 売上高 | US$106.40m |
| 時価総額 | US$316.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SG7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SG7は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SG7'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SG7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SG7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.96 | €8.99 +81.2% | 53.1% | €24.67 | €3.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €5.52 | €9.36 +69.5% | 43.9% | €23.94 | €3.68 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €6.34 | €13.03 +105.5% | 68.8% | €47.29 | €8.18 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.24 | €13.03 +80.1% | 68.8% | €47.29 | €8.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.18 | €13.80 +50.4% | 64.5% | €48.19 | €7.41 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €10.02 | €19.02 +90.0% | 60.4% | €65.38 | €7.47 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €10.68 | €19.43 +81.9% | 58.5% | €64.45 | €7.37 | n/a | 19 |
| May ’25 | €13.14 | €20.73 +57.8% | 54.9% | €65.47 | €13.09 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.20 | €25.32 +47.2% | 39.3% | €64.63 | €16.62 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €20.00 | €25.04 +25.2% | 39.8% | €64.54 | €16.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €23.60 | €24.73 +4.8% | 48.1% | €72.94 | €18.47 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.90 | €22.88 +15.0% | 51.9% | €72.47 | €16.51 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €17.90 | €23.60 +31.9% | 52.4% | €73.77 | €16.81 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.50 | €24.09 +37.7% | 52.3% | €75.13 | €17.12 | €5.52 | 18 |
| Oct ’24 | €19.40 | €23.52 +21.3% | 52.8% | €73.84 | €16.82 | €6.34 | 18 |
| Sep ’24 | €18.40 | €23.52 +27.8% | 52.4% | €73.34 | €16.71 | €7.24 | 18 |
| Aug ’24 | €31.60 | €55.03 +74.2% | 29.8% | €94.65 | €33.35 | €9.18 | 19 |
| Jul ’24 | €42.80 | €56.05 +31.0% | 29.5% | €96.98 | €36.94 | €10.02 | 19 |
| Jun ’24 | €45.60 | €55.48 +21.7% | 29.5% | €97.09 | €36.99 | €10.68 | 19 |
| May ’24 | €43.00 | €53.17 +23.6% | 31.4% | €95.29 | €32.67 | €13.14 | 19 |
| Apr ’24 | €38.51 | €53.97 +40.1% | 31.5% | €97.94 | €33.58 | €17.20 | 20 |
| Mar ’24 | €38.85 | €52.93 +36.2% | 32.9% | €98.98 | €33.94 | €20.00 | 21 |
| Feb ’24 | €40.51 | €49.31 +21.7% | 36.9% | €96.22 | €30.24 | €23.60 | 21 |
| Jan ’24 | €35.77 | €51.53 +44.0% | 37.4% | €100.28 | €31.52 | €19.90 | 22 |
| Dec ’23 | €38.59 | €54.09 +40.2% | 39.1% | €102.50 | €32.21 | €17.90 | 22 |
| Nov ’23 | €38.58 | €57.65 +49.4% | 37.1% | €106.28 | €32.39 | €17.50 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%