SynBiotic 評価
SBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBX ( €5.32 ) は、当社の 公正価値 ( €46.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SBX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.2x |
| 売上高 | €3.86m |
| 時価総額 | €27.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | -3.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SBX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SBXは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SBX'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: SBXは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SBX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.2x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SBXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.32 | €12.45 +134.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.02 | €12.45 +106.8% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.20 | €12.45 +100.8% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.76 | €46.00 +698.6% | 63.0% | €75.00 | €17.00 | €10.25 | 2 |
| Apr ’24 | €8.25 | €57.50 +597.0% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €13.10 | 2 |
| Mar ’24 | €11.46 | €57.50 +401.7% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €9.86 | 2 |
| Feb ’24 | €11.56 | €57.50 +397.4% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €4.06 | 2 |
| Jan ’24 | €10.58 | €57.50 +443.5% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.10 | 2 |
| Dec ’23 | €14.48 | €57.50 +297.1% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.13 | 2 |
| Nov ’23 | €15.64 | €57.50 +267.6% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.12 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%