Sensorion SA

DB:RFM 株式レポート

時価総額：€185.6m

Sensorion 評価

RFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRFMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRFMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RFMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RFM の販売価格 レシオを示している。これはRFM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RFM のPS レシオは？
PS比30.2x
売上高€6.15m
時価総額€185.62m

販売価格 同業他社との比較

RFM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€105.8m
FYB Formycon
14.5x33.4%€857.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€62.7m
RFM Sensorion
30.2x49.8%€185.6m

Price-To-Sales vs ピア: RFMは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RFM'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
RFM 30.2x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RFMは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RFM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RFM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率30.2x
公正PS 比率10.9x

Price-To-Sales対 公正比率: RFMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.56
€2.38
+327.2%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Nov ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Oct ’25€0.70
€2.38
+239.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Sep ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Aug ’25€0.63
€2.38
+277.0%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jul ’25€0.67
€2.38
+252.4%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jun ’25€0.74
€2.38
+220.9%
27.3%€3.00€1.50n/a4
May ’25€0.68
€2.38
+249.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Apr ’25€0.70
€2.17
+207.3%
28.8%€3.00€1.50n/a3
Mar ’25€0.86
€2.50
+192.1%
20.0%€3.00€2.00n/a2
Feb ’25€0.49
€2.00
+304.0%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Jan ’25€0.39
€2.00
+412.8%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Dec ’24€0.45
€2.33
+418.5%
20.2%€3.00€2.00n/a3
Nov ’24€0.57
€2.33
+306.5%
20.2%€3.00€2.00€0.643
Oct ’24€0.63
€2.33
+271.5%
20.2%€3.00€2.00€0.703
Sep ’24€0.70
€2.50
+257.1%
20.0%€3.00€2.00€0.642
Aug ’24€0.30
€1.83
+502.1%
56.0%€3.00€0.50€0.633
Jul ’24€0.28
€1.87
+565.5%
52.7%€3.00€0.60€0.673
Jun ’24€0.25
€2.50
+900.0%
20.0%€3.00€2.00€0.742
May ’24€0.26
€1.87
+608.4%
52.7%€3.00€0.60€0.683
Apr ’24€0.31
€1.80
+480.6%
66.7%€3.00€0.60€0.702
Mar ’24€0.41
€2.80
+583.8%
61.4%€4.80€0.60€0.863
Feb ’24€0.34
€2.80
+711.6%
61.4%€4.80€0.60€0.493
Jan ’24€0.32
€2.80
+766.9%
61.4%€4.80€0.60€0.393
Dec ’23€0.39
€2.80
+622.6%
61.4%€4.80€0.60€0.453
Nov ’23€0.46
€2.80
+507.4%
61.4%€4.80€0.60€0.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%