Pharming Group N.V.

DB:PHGN 株式レポート

時価総額：€498.9m

Pharming Group 評価

PHGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHGN ( €0.71 ) は、当社の 公正価値 ( €7.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PHGN の販売価格 レシオを示している。これはPHGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHGN のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高US$285.75m
時価総額US$524.53m

販売価格 同業他社との比較

PHGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.9x16.6%€109.1m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
PHGN Pharming Group
1.8x9.7%€498.9m

Price-To-Sales vs ピア: PHGNは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PHGN'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
PHGN 1.8x業界平均 8.1xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHGNは、 German Biotechs業界平均 (13.4x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PHGNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.71
€1.80
+153.7%
12.0%€2.10€1.60n/a3
Nov ’25€0.76
€1.82
+138.7%
11.1%€2.10€1.65n/a3
Oct ’25€0.74
€1.78
+140.2%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Sep ’25€0.70
€1.78
+153.7%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Aug ’25€0.75
€1.88
+150.8%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jul ’25€0.74
€1.88
+151.7%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jun ’25€0.76
€1.93
+153.9%
10.4%€2.10€1.65n/a3
May ’25€0.90
€2.00
+123.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Apr ’25€1.00
€2.00
+100.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Mar ’25€1.02
€1.80
+76.1%
9.0%€2.05€1.60n/a4
Feb ’25€1.15
€1.89
+63.7%
10.7%€2.10€1.60n/a4
Jan ’25€1.04
€1.85
+78.6%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Dec ’24€1.06
€1.85
+75.2%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Nov ’24€1.11
€1.84
+64.9%
8.9%€2.05€1.60€0.764
Oct ’24€1.21
€1.86
+54.2%
8.8%€2.05€1.60€0.744
Sep ’24€1.17
€1.86
+59.9%
8.8%€2.05€1.60€0.704
Aug ’24€1.13
€1.81
+60.1%
11.1%€2.05€1.50€0.754
Jul ’24€1.07
€1.92
+78.6%
5.4%€2.05€1.80€0.743
Jun ’24€1.14
€1.95
+71.7%
5.5%€2.05€1.80€0.763
May ’24€1.01
€1.95
+93.8%
5.5%€2.05€1.80€0.903
Apr ’24€1.22
€1.95
+60.4%
5.5%€2.05€1.80€1.003
Mar ’24€1.14
€1.78
+56.3%
6.7%€1.90€1.66€1.022
Feb ’24€1.25
€1.78
+42.6%
6.7%€1.90€1.66€1.152
Jan ’24€1.09
€1.78
+62.7%
6.7%€1.90€1.66€1.042
Dec ’23€1.22
€1.78
+46.1%
6.7%€1.90€1.66€1.062
Nov ’23€1.07
€1.78
+66.4%
6.7%€1.90€1.66€1.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%