Cipher Pharmaceuticals Inc.

DB:PHE 株式レポート

時価総額：€220.1m

Cipher Pharmaceuticals 評価

PHE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPHEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPHEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PHE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PHE の株価収益率 レシオを示している。これはPHE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHE のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$15.86m
時価総額US$232.08m

株価収益率 同業他社との比較

PHE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.7b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
PHE Cipher Pharmaceuticals
14.6x12.7%€325.2m

Price-To-Earnings vs ピア: PHEは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHE'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PHE 14.6x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHEは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.3x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.50
€11.20
+31.7%
10.1%€12.47€9.72n/a3
Nov ’25€9.70
€11.28
+16.3%
10.9%€12.73€9.72n/a3
Oct ’25€9.95
€10.77
+8.2%
7.3%€11.32€9.66n/a3
Sep ’25€12.70
€10.54
-17.0%
6.5%€11.32€9.65n/a3
Aug ’25€8.15
€9.13
+12.0%
22.8%€11.35€6.34n/a3
Jul ’25€5.15
€7.24
+40.6%
8.0%€7.81€6.45n/a3
Jun ’25€5.75
€7.24
+25.9%
8.0%€7.81€6.45n/a3
May ’25€5.85
€5.17
-11.7%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Apr ’25€6.10
€5.17
-15.3%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Mar ’25€4.88
€4.55
-6.7%
15.3%€5.51€3.85n/a3
Feb ’25€4.02
€3.78
-5.9%
11.1%€4.27€3.25n/a3
Jan ’25€3.70
€3.70
-0.09%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Dec ’24€4.26
€3.70
-13.2%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Nov ’24€2.94
€2.94
+0.1%
7.2%€3.23€2.72€9.703
Oct ’24€2.92
€2.94
+0.8%
7.2%€3.23€2.72€9.953
Sep ’24€2.68
€2.94
+9.8%
7.2%€3.23€2.72€12.703
Aug ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€8.153
Jul ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€5.153
Jun ’24€2.64
€2.99
+13.4%
7.2%€3.28€2.76€5.753
May ’24€2.22
€2.82
+26.9%
3.0%€2.90€2.73€5.852
Apr ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.90€2.73€6.102
Mar ’24€2.58
€2.84
+10.0%
3.0%€2.93€2.75€4.882
Feb ’24€2.30
€2.84
+23.7%
3.0%€2.93€2.75€4.022
Jan ’24€2.66
€3.00
+12.9%
3.0%€3.09€2.91€3.702
Dec ’23€2.39
€3.00
+25.6%
3.0%€3.09€2.91€4.262
Nov ’23€2.29
€2.52
+10.2%
6.1%€2.67€2.36€2.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-7.0%

1Y

2.8%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

-9.9%

1Y

26.1%

Pharming Group

€486.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.8%

1Y

-33.5%