Spectrum Pharmaceuticals, Inc.

DB:NTR 株式レポート

時価総額：€191.1m

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Spectrum Pharmaceuticals 評価

NTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTR ( €0.93 ) は、当社の 公正価値 ( €5.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NTR の販売価格 レシオを示している。これはNTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTR のPS レシオは？
PS比8.2x
売上高US$25.73m
時価総額US$209.89m

販売価格 同業他社との比較

NTR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
NTR Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%€209.9m

Price-To-Sales vs ピア: NTRは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NTR'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
NTR 8.2x業界平均 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NTRは、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NTR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NTR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率12.8x

Price-To-Sales対 公正比率: NTRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Nov ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Oct ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Sep ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Aug ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Jul ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Jun ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
May ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Apr ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Mar ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Feb ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Jan ’25n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Dec ’24n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Nov ’24n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Oct ’24n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Sep ’24n/a
€1.16
0%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Aug ’24€0.93
€1.16
+25.5%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Jul ’24€0.89
€1.16
+30.9%
13.5%€1.38€1.05n/a3
Jun ’24€1.00
€1.16
+15.9%
13.5%€1.38€1.05n/a3
May ’24€0.83
€1.70
+106.0%
61.0%€3.17€0.91n/a3
Apr ’24€0.68
€2.45
+261.1%
55.2%€3.71€0.69n/a5
Mar ’24€0.73
€2.45
+237.9%
55.2%€3.71€0.69n/a5
Feb ’24€0.69
€2.85
+313.3%
35.9%€3.68€0.92n/a5
Jan ’24€0.31
€3.00
+871.2%
35.9%€3.87€0.97n/a5
Dec ’23€0.44
€3.00
+587.2%
35.9%€3.87€0.97n/a5
Nov ’23€0.46
€3.71
+707.6%
40.6%€6.19€1.55n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%