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Captor Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Captor Capitalの総株主資本はCA$20.0M 、総負債はCA$105.3Kで、負債比率は0.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$42.2MとCA$22.1Mです。
主要情報
0%
負債資本比率
CA$0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$14.50m |
| エクイティ | CA$5.09m |
| 負債合計 | CA$28.76m |
| 総資産 | CA$33.85m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: NMVAの 短期資産 ( CA$21.9M ) が 短期負債 ( CA$14.1M ) を超えています。
長期負債: NMVAの短期資産 ( CA$21.9M ) が 長期負債 ( CA$8.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: NMVは負債がありません。
負債の削減: NMV負債比率が3.6%であった 5 年前と比べて負債がありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 NMVAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: NMVAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間19.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。