MorphoSys AG

DB:MOR 株式レポート

時価総額：€2.5b

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MorphoSys 評価

MOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMORの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMORの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MORは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MOR の販売価格 レシオを示している。これはMOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MOR のPS レシオは？
PS比10.5x
売上高€241.47m
時価総額€2.53b

販売価格 同業他社との比較

MOR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.1x33.4%€857.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
MDG1 Medigene
2.3x13.3%€17.4m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: MORは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MOR'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
MOR 10.5x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MORは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MOR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MOR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.5x
公正PS 比率7.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MORは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Nov ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Oct ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Aug ’25€67.85
€58.71
-13.5%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jul ’25€67.60
€58.71
-13.1%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jun ’25€68.00
€58.71
-13.7%
25.3%€68.00€31.00n/a7
May ’25€65.65
€58.71
-10.6%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Apr ’25€67.12
€58.71
-12.5%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Mar ’25€65.12
€50.38
-22.6%
36.4%€68.00€22.00n/a8
Feb ’25€41.71
€31.35
-24.8%
33.5%€47.00€15.00n/a10
Jan ’25€34.90
€31.00
-11.2%
33.6%€47.00€15.00n/a10
Dec ’24€24.99
€31.13
+24.5%
33.3%€47.00€15.00n/a8
Nov ’24€31.53
€34.33
+8.9%
17.8%€45.00€25.00n/a9
Oct ’24€25.80
€31.61
+22.5%
29.1%€45.00€13.50n/a9
Sep ’24€27.80
€27.94
+0.5%
38.9%€45.00€12.50n/a8
Aug ’24€27.55
€28.19
+2.3%
40.0%€47.00€12.50€67.858
Jul ’24€27.37
€25.56
-6.6%
50.9%€47.00€12.50€67.608
Jun ’24€23.90
€23.06
-3.5%
59.3%€47.00€12.00€68.008
May ’24€18.59
€18.31
-1.5%
58.8%€42.00€11.00€65.658
Apr ’24€14.75
€18.31
+24.2%
58.8%€42.00€11.00€67.128
Mar ’24€17.20
€18.25
+6.1%
59.2%€42.00€11.00€65.128
Feb ’24€18.33
€23.44
+27.9%
76.2%€65.00€11.00€41.719
Jan ’24€12.95
€25.06
+93.6%
67.8%€65.00€12.00€34.909
Dec ’23€15.54
€29.11
+87.4%
60.9%€65.00€13.00€24.999
Nov ’23€19.92
€35.61
+78.8%
39.6%€65.00€18.00€31.539

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%