MacroGenics 評価
M55 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M55 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのM55の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのM55の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
M55 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M55は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| M55 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$141.33m |
| 時価総額 | US$203.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
M55 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: M55は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
M55'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: M55は、 German Biotechs業界平均 (12x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M55 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: M55は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.06 | €6.87 +124.5% | 38.9% | €13.04 | €3.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.25 | €6.51 +100.7% | 40.7% | €12.58 | €3.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.51 +124.3% | 40.7% | €12.58 | €3.59 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.09 | €6.61 +113.9% | 40.7% | €12.76 | €3.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.42 | €7.39 +116.0% | 41.9% | €14.78 | €3.69 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.90 | €9.95 +155.2% | 41.8% | €16.59 | €3.69 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.70 | €9.95 +169.0% | 41.8% | €16.59 | €3.69 | n/a | 10 |
| May ’25 | €13.67 | €23.18 +69.6% | 15.2% | €28.04 | €14.96 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.70 | €22.68 +65.6% | 16.0% | €27.46 | €14.65 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.40 | €14.80 -9.7% | 23.2% | €21.28 | €10.18 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.60 | €13.41 -1.4% | 21.0% | €18.42 | €10.13 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.95 | €11.64 +30.1% | 16.8% | €15.49 | €9.11 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €7.45 | €11.32 +51.9% | 23.2% | €15.88 | €6.54 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.92 | €11.54 +134.6% | 24.6% | €15.86 | €6.53 | €3.25 | 8 |
| Oct ’24 | €4.40 | €11.54 +162.3% | 24.6% | €15.86 | €6.53 | €2.90 | 8 |
| Sep ’24 | €4.26 | €11.27 +164.6% | 24.6% | €15.48 | €6.38 | €3.09 | 8 |
| Aug ’24 | €4.30 | €11.54 +168.3% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.42 | 8 |
| Jul ’24 | €4.76 | €11.54 +142.4% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.90 | 8 |
| Jun ’24 | €4.34 | €11.54 +165.8% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.70 | 8 |
| May ’24 | €6.00 | €11.15 +85.8% | 27.1% | €15.43 | €7.26 | €13.67 | 7 |
| Apr ’24 | €6.50 | €10.72 +64.9% | 30.7% | €15.67 | €6.45 | €13.70 | 8 |
| Mar ’24 | €5.70 | €9.60 +68.4% | 33.1% | €14.77 | €5.54 | €16.40 | 10 |
| Feb ’24 | €5.25 | €9.60 +82.8% | 33.1% | €14.77 | €5.54 | €13.60 | 10 |
| Jan ’24 | €6.05 | €11.14 +84.2% | 37.6% | €19.21 | €5.76 | €8.95 | 10 |
| Dec ’23 | €6.10 | €11.14 +82.7% | 37.6% | €19.21 | €5.76 | €7.45 | 10 |
| Nov ’23 | €5.15 | €11.10 +115.6% | 45.1% | €20.29 | €5.07 | €4.92 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%