Kodiak Sciences Inc.

DB:K27 株式レポート

時価総額：€326.0m

Kodiak Sciences 評価

K27 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K27 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのK27の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのK27の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

K27 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K27は利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、K27 の予約価格 レシオを示している。これはK27 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
K27 のPB レシオは？
PB比率1.9x
書籍US$185.37m
時価総額US$344.41m

予約価格 同業他社との比較

K27 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K27 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
FYB Formycon
1.5x32.4%€857.2m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€105.8m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
K27 Kodiak Sciences
1.9x-7.0%€344.4m

Price-To-Book vs ピア: K27は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

K27'のPB レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
K27 1.9x業界平均 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: K27は、 German Biotechs業界平均 (2x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

K27 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

K27 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのK27のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK27 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.20
€4.16
-32.8%
34.4%€5.76€1.92n/a6
Nov ’25€3.45
€2.46
-28.6%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Oct ’25€2.29
€2.46
+7.3%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Sep ’25€2.19
€2.43
+11.0%
17.7%€2.73€1.82n/a3
Aug ’25€2.64
€3.22
+21.8%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jul ’25€2.13
€3.22
+50.9%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jun ’25€2.74
€3.22
+17.5%
31.9%€4.60€1.84n/a4
May ’25€3.09
€3.92
+26.7%
45.2%€6.46€1.85n/a4
Apr ’25€5.46
€3.48
-36.4%
51.2%€6.49€1.85n/a4
Mar ’25€5.69
€2.44
-57.2%
24.7%€3.25€1.86n/a4
Feb ’25€3.67
€4.15
+13.3%
84.3%€11.07€1.85n/a5
Jan ’25€2.88
€4.00
+38.9%
87.0%€10.91€1.82n/a5
Dec ’24€2.17
€4.81
+121.7%
75.4%€11.00€1.83n/a4
Nov ’24€1.40
€3.80
+171.7%
46.8%€6.66€1.90€3.454
Oct ’24€1.63
€3.68
+126.3%
46.8%€6.44€1.84€2.294
Sep ’24€1.93
€3.68
+90.2%
46.8%€6.44€1.84€2.194
Aug ’24€2.47
€4.74
+92.0%
56.3%€9.12€1.82€2.645
Jul ’24€6.07
€10.31
+69.7%
54.4%€21.99€3.66€2.138
Jun ’24€5.46
€10.44
+91.2%
54.4%€22.28€3.71€2.748
May ’24€4.04
€10.19
+152.3%
54.4%€21.73€3.62€3.098
Apr ’24€5.40
€11.11
+105.7%
49.6%€22.69€4.73€5.468
Mar ’24€5.90
€10.94
+85.4%
49.6%€22.34€4.66€5.698
Feb ’24€7.30
€12.21
+67.3%
44.0%€23.08€4.81€3.6710
Jan ’24€6.35
€12.21
+92.3%
44.0%€23.08€4.81€2.8810
Dec ’23€6.80
€12.21
+79.6%
44.0%€23.08€4.81€2.1710
Nov ’23€7.05
€12.47
+76.9%
32.0%€18.37€5.10€1.409

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%