Innate Pharma S.A.

DB:IDD 株式レポート

時価総額：€124.0m

Innate Pharma 評価

IDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIDDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIDDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IDD の販売価格 レシオを示している。これはIDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDD のPS レシオは？
PS比3.7x
売上高€33.79m
時価総額€124.02m

販売価格 同業他社との比較

IDD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
IDD Innate Pharma
3.7x26.2%€124.0m

Price-To-Sales vs ピア: IDDは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IDD'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IDD 3.7x業界平均 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IDDは、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IDD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IDD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IDDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.51
€6.25
+313.0%
37.9%€8.40€2.41n/a4
Nov ’25€1.67
€6.21
+272.5%
39.2%€8.40€2.25n/a4
Oct ’25€1.97
€6.21
+215.0%
39.2%€8.40€2.25n/a4
Sep ’25€2.07
€6.28
+203.1%
37.2%€8.40€2.50n/a4
Aug ’25€2.01
€6.28
+212.2%
37.2%€8.40€2.50n/a4
Jul ’25€1.84
€6.48
+251.5%
36.3%€8.40€2.50n/a4
Jun ’25€2.54
€6.32
+148.8%
33.6%€8.40€2.50n/a5
May ’25€2.20
€6.27
+185.6%
35.3%€8.40€2.25n/a5
Apr ’25€2.16
€6.27
+191.0%
35.3%€8.40€2.25n/a5
Mar ’25€2.16
€6.32
+192.6%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Feb ’25€2.43
€6.32
+160.6%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Jan ’25€2.59
€6.32
+144.0%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Dec ’24€2.32
€6.32
+173.0%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Nov ’24€2.22
€6.37
+186.9%
32.0%€8.40€2.75€1.675
Oct ’24€2.51
€6.54
+161.0%
34.3%€8.40€2.75€1.974
Sep ’24€2.79
€6.54
+134.7%
34.3%€8.40€2.75€2.074
Aug ’24€2.71
€6.54
+141.7%
34.3%€8.40€2.75€2.014
Jul ’24€2.86
€6.37
+122.7%
32.0%€8.40€2.75€1.845
Jun ’24€2.70
€6.37
+135.9%
32.0%€8.40€2.75€2.545
May ’24€2.68
€5.93
+121.3%
29.9%€8.00€2.75€2.205
Apr ’24€2.59
€5.88
+127.2%
31.6%€8.00€2.50€2.165
Mar ’24€2.76
€5.88
+112.7%
31.6%€8.00€2.50€2.165
Feb ’24€3.16
€5.88
+86.2%
31.6%€8.00€2.50€2.435
Jan ’24€3.31
€5.88
+77.9%
31.6%€8.00€2.50€2.595
Dec ’23€2.09
€6.18
+196.0%
21.7%€8.00€4.00€2.325
Nov ’23€2.09
€6.18
+196.0%
21.7%€8.00€4.00€2.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%