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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) 評価

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

I54 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

I54 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのI54の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのI54の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

I54 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

I54 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I54 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.1x
HPHA Heidelberg Pharma	11.8x	12.3%	€112.3m
FYB Formycon	15.4x	31.8%	€937.6m
BIO3 Biotest	1.3x	-4.1%	€1.3b
2INV 2invest	7.8x	n/a	€60.4m
I54 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing)	3.1x	21.5%	€2.8b

Price-To-Sales vs ピア: I54は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

I54'のPE レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I54は、 European Biotechs業界平均 (9.6x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

I54 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I54 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.1x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: I54は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI54 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.68	€1.74 +156.0%	10.1%	€1.92	€1.57	n/a	2
Sep ’25	€0.64	€1.74 +174.1%	10.1%	€1.92	€1.57	n/a	2
Aug ’25	€0.65	€1.81 +178.5%	5.4%	€1.91	€1.71	n/a	2
Jul ’25	€0.79	€1.81 +129.6%	5.7%	€1.92	€1.71	n/a	2
Jun ’25	€0.90	€1.81 +102.6%	5.7%	€1.92	€1.71	n/a	2
May ’25	€0.92	€1.81 +97.1%	5.7%	€1.92	€1.71	n/a	2
Apr ’25	€0.81	€2.19 +168.8%	21.5%	€2.66	€1.72	n/a	2
Mar ’25	€0.92	€2.23 +142.2%	19.2%	€2.66	€1.80	n/a	2
Feb ’25	€1.41	€2.23 +58.0%	19.2%	€2.66	€1.80	n/a	2
Jan ’25	n/a	€2.47 0%	5.8%	€2.62	€2.33	n/a	2
Dec ’24	€1.72	€2.55 +48.3%	5.1%	€2.68	€2.42	n/a	2
Nov ’24	€1.16	€2.55 +119.8%	5.1%	€2.68	€2.42	n/a	2
Oct ’24	€1.76	€2.87 +63.0%	19.1%	€3.63	€2.36	n/a	3
Sep ’24	€2.06	€2.87 +39.3%	19.1%	€3.63	€2.36	€0.64	3
Aug ’24	€2.26	€3.49 +54.3%	19.8%	€4.23	€2.57	€0.65	3
Jul ’24	€2.40	€3.95 +64.8%	9.9%	€4.47	€3.53	€0.79	3
Jun ’24	€2.72	€3.95 +45.4%	9.9%	€4.47	€3.53	€0.90	3
May ’24	€2.74	€3.95 +44.3%	9.9%	€4.47	€3.53	€0.92	3
Apr ’24	€2.78	€3.93 +41.4%	9.9%	€4.44	€3.51	€0.81	3
Mar ’24	€3.04	€4.45 +46.4%	16.1%	€5.46	€3.92	€0.92	3
Feb ’24	€2.84	€4.45 +56.7%	16.1%	€5.46	€3.92	€1.41	3
Jan ’24	€2.96	€4.45 +50.4%	16.1%	€5.46	€3.92	n/a	3
Dec ’23	€3.06	€4.62 +50.9%	16.4%	€5.38	€3.86	€1.72	2
Nov ’23	€3.20	€4.92 +53.7%	17.0%	€5.75	€4.08	€1.16	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。