Heidelberg Pharma AG

DB:HPHA 株式レポート

時価総額：€105.8m

Heidelberg Pharma 評価

HPHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHPHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHPHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HPHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPHAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HPHA の販売価格 レシオを示している。これはHPHA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPHA のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高€8.47m
時価総額€105.79m

販売価格 同業他社との比較

HPHA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPHA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
2INV 2invest
8.3xn/a€62.7m
FYB Formycon
14.5x33.4%€857.2m
MDG1 Medigene
2.3x13.3%€17.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m

Price-To-Sales vs ピア: HPHAは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HPHA'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
HPHA 12.5x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HPHAは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HPHA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HPHA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: HPHAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.18
€10.05
+361.0%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Nov ’25€2.50
€10.05
+302.0%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Oct ’25€2.67
€10.05
+276.4%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Sep ’25€2.42
€10.05
+315.3%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Oct ’24€3.35
€9.17
+173.6%
23.8%€12.00€6.70€2.673
Sep ’24€3.37
€9.17
+172.0%
23.8%€12.00€6.70€2.423
Aug ’24€3.46
€9.17
+164.9%
23.8%€12.00€6.70€2.573
Jul ’24€3.63
€8.87
+144.3%
28.6%€12.00€5.80€2.543
Jun ’24€3.76
€8.87
+135.8%
28.6%€12.00€5.80€2.853
May ’24€4.04
€8.87
+119.5%
28.6%€12.00€5.80€2.973
Apr ’24€4.52
€10.30
+127.9%
12.8%€12.00€8.80€3.113
Mar ’24€4.77
€10.30
+115.9%
12.8%€12.00€8.80€3.093
Feb ’24€5.12
€10.97
+114.2%
20.1%€14.00€8.80€3.173
Jan ’24€4.85
€10.97
+126.1%
20.1%€14.00€8.80€3.653
Dec ’23€5.68
€10.97
+93.1%
20.1%€14.00€8.80€2.723
Nov ’23€5.00
€10.97
+119.3%
20.1%€14.00€8.80€2.663

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%