Sangamo Therapeutics, Inc.

DB:GBY 株式レポート

時価総額：€426.6m

Sangamo Therapeutics 評価

GBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GBY ( €2.28 ) は、当社の 公正価値 ( €122.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GBYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GBYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GBY の販売価格 レシオを示している。これはGBY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GBY のPS レシオは？
PS比8.6x
売上高US$52.29m
時価総額US$448.53m

販売価格 同業他社との比較

GBY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GBY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
GBY Sangamo Therapeutics
8.6x41.8%€448.5m

Price-To-Sales vs ピア: GBYは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GBY'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%US$1.44b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GBY 8.6x業界平均 7.8xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GBYは、 German Biotechs業界平均 (12.9x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GBY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GBY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率11.1x

Price-To-Sales対 公正比率: GBYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.28
€5.49
+141.0%
63.0%€9.47€0.95n/a5
Nov ’25€1.62
€3.48
+114.3%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Oct ’25€0.73
€3.48
+376.5%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Sep ’25€0.71
€3.48
+389.1%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Aug ’25€0.58
€3.51
+502.1%
65.3%€7.39€0.92n/a5
Jul ’25€0.31
€3.22
+937.5%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Jun ’25n/a
€3.22
0%
67.5%€7.36€0.92n/a6
May ’25€0.44
€3.22
+633.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Apr ’25€0.57
€3.22
+466.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Mar ’25€1.00
€2.96
+197.4%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Feb ’25n/a
€2.96
0%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Jan ’25€0.50
€2.96
+488.6%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Dec ’24€0.38
€2.96
+682.3%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Nov ’24€0.55
€6.21
+1,031.3%
33.2%€9.44€3.40€1.628
Oct ’24€0.51
€5.51
+971.7%
43.3%€9.17€1.38€0.739
Sep ’24€0.83
€5.51
+562.4%
43.3%€9.17€1.38€0.719
Aug ’24€1.14
€6.80
+495.6%
54.7%€14.74€1.38€0.589
Jul ’24€1.09
€6.80
+523.1%
54.7%€14.74€1.38€0.319
Jun ’24€1.00
€6.80
+580.8%
54.7%€14.74€1.38n/a9
May ’24€1.42
€7.64
+437.9%
58.2%€14.58€1.37€0.449
Apr ’24€1.59
€10.39
+555.1%
39.2%€14.75€3.87€0.578
Mar ’24€2.72
€11.59
+326.5%
48.3%€23.45€3.94€1.009
Feb ’24€3.13
€12.00
+283.0%
56.0%€23.49€3.76n/a9
Jan ’24€2.85
€12.86
+351.7%
52.5%€23.52€3.76€0.509
Dec ’23€3.58
€13.63
+280.5%
52.5%€24.94€3.99€0.389
Nov ’23n/a
€14.77
0%
49.9%€25.77€5.15€0.559

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%