Formycon 評価
FYB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FYB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FYB ( €46.45 ) は、当社の 公正価値 ( €85.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FYBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FYB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FYBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FYB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | €63.90m |
| 時価総額 | €827.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.1x |
| 企業価値／EBITDA | -32.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FYB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FYBは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FYB'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FYBは、 European Biotechs業界平均 (27x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FYB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FYBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €46.45 | €85.67 +84.4% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €48.80 | €85.67 +75.5% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €52.00 | €85.67 +64.7% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €53.00 | €84.78 +60.0% | 11.7% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €52.10 | €86.11 +65.3% | 12.5% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €53.20 | €85.56 +60.8% | 12.8% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.70 | €86.00 +92.4% | 14.1% | €101.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.85 | €91.80 +124.7% | 8.4% | €101.00 | €81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €45.85 | €103.33 +125.4% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.05 | €103.33 +115.1% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €48.85 | €103.20 +111.3% | 14.2% | €130.00 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €55.50 | €106.60 +92.1% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €67.70 | €106.60 +57.5% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €58.20 | €106.60 +83.2% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €48.80 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €106.60 +82.8% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €52.00 | 5 |
| Sep ’24 | €60.10 | €115.25 +91.8% | 10.8% | €130.00 | €101.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €66.50 | €118.67 +78.4% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €52.10 | 3 |
| Jul ’24 | €61.90 | €118.67 +91.7% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €53.20 | 3 |
| Jun ’24 | €71.70 | €118.67 +65.5% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €44.70 | 3 |
| May ’24 | €70.10 | €127.50 +81.9% | 2.0% | €130.00 | €125.00 | €40.85 | 2 |
| Apr ’24 | €66.40 | €128.33 +93.3% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €45.85 | 3 |
| Mar ’24 | €77.30 | €128.33 +66.0% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €48.05 | 3 |
| Feb ’24 | €82.00 | €126.33 +54.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €48.85 | 3 |
| Jan ’24 | €85.80 | €126.33 +47.2% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €55.50 | 3 |
| Dec ’23 | €82.50 | €126.33 +53.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €67.70 | 3 |
| Nov ’23 | €74.30 | €126.33 +70.0% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €58.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%