Biotest 評価
BIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIO ( €41.2 ) は、当社の 公正価値 ( €148.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | €68.50m |
| 時価総額 | €1.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BIOは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BIO'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIOは、 European Biotechs業界平均 (27x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BIOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%