Arecor Therapeutics plc

DB:6UI 株式レポート

時価総額：€34.6m

Arecor Therapeutics 評価

6UI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6UI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6UIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6UIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6UI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6UIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6UI の販売価格 レシオを示している。これは6UI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6UI のPS レシオは？
PS比5.9x
売上高UK£4.90m
時価総額UK£28.88m

販売価格 同業他社との比較

6UI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6UI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
2INV 2invest
7.7xn/a€59.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
MDG1 Medigene
3.3x16.1%€24.3m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
6UI Arecor Therapeutics
5.9x35.2%€28.9m

Price-To-Sales vs ピア: 6UIは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6UI'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6UI 5.9x業界平均 7.7xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6UIは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6UI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6UI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.9x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 6UIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6UI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.89
€4.37
+393.3%
10.1%€4.92€3.84n/a3
Nov ’25€0.87
€4.38
+404.0%
10.6%€4.98€3.84n/a3
Oct ’25€0.73
€4.38
+496.6%
10.6%€4.98€3.84n/a3
Sep ’25€0.97
€4.04
+316.3%
7.4%€4.34€3.74n/a2
Aug ’25€1.05
€4.93
+369.5%
23.4%€6.08€3.78n/a2
Jul ’25€1.33
€5.90
+343.3%
14.9%€6.88€4.75n/a3
Jun ’25€1.79
€5.89
+229.2%
14.9%€6.83€4.72n/a3
May ’25€1.53
€5.52
+260.5%
14.4%€6.31€4.72n/a2
Apr ’25€1.55
€5.52
+255.8%
14.4%€6.31€4.72n/a2
Mar ’25€1.55
€5.48
+253.3%
14.4%€6.27€4.69n/a2
Feb ’25€1.90
€5.48
+188.2%
14.4%€6.27€4.69n/a2
Jan ’25€2.06
€5.23
+154.0%
17.7%€6.16€4.31n/a2
Dec ’24€2.12
€5.23
+146.8%
17.7%€6.16€4.31n/a2
Nov ’24€2.12
€5.16
+143.2%
17.1%€6.04€4.27€0.872
Oct ’24€2.18
€5.16
+136.6%
17.1%€6.04€4.27€0.732
Sep ’24€2.14
€5.16
+141.0%
17.1%€6.04€4.27€0.972
Aug ’24€2.20
€5.16
+134.4%
17.1%€6.04€4.27€1.052
Jul ’24€2.58
€5.16
+99.9%
17.1%€6.04€4.27€1.332
Jun ’24€2.88
€5.16
+79.1%
17.1%€6.04€4.27€1.792
May ’24€2.96
€5.09
+71.9%
15.9%€5.90€4.28€1.532
Apr ’24€2.84
€4.93
+73.7%
18.5%€5.84€4.02€1.552
Mar ’24€2.72
€4.93
+81.3%
18.5%€5.84€4.02€1.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%