Everest Medicines Limited

DB:6HN 株式レポート

時価総額：€1.5b

Everest Medicines 評価

6HN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6HN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6HN ( €4.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6HN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6HN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6HNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6HN の販売価格 レシオを示している。これは6HN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6HN のPS レシオは？
PS比27x
売上高CN¥418.55m
時価総額CN¥11.28b

販売価格 同業他社との比較

6HN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6HN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
6HN Everest Medicines
27x37.2%€12.1b

Price-To-Sales vs ピア: 6HNは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6HN'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6HN 27.0x業界平均 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6HNは、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6HN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6HN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率27x
公正PS 比率9.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 6HNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6HN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.40
€3.03
-31.2%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Nov ’25€3.56
€3.03
-15.0%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Oct ’25€2.98
€3.03
+1.5%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Sep ’25€2.34
€3.03
+29.3%
7.5%€3.50€2.82n/a6
Aug ’25€2.20
€3.08
+39.9%
7.6%€3.52€2.84n/a6
Jul ’25€2.22
€3.31
+49.3%
18.3%€4.70€2.83n/a7
Jun ’25€2.52
€3.31
+31.5%
18.3%€4.70€2.83n/a7
May ’25€2.80
€3.34
+19.2%
18.5%€4.75€2.86n/a7
Apr ’25€2.70
€3.34
+23.6%
18.5%€4.75€2.86n/a7
Mar ’25€2.74
€3.12
+13.8%
22.6%€4.76€2.51n/a7
Feb ’25€1.82
€3.10
+70.4%
22.3%€4.72€2.49n/a7
Jan ’25€2.30
€3.16
+37.2%
23.0%€4.77€2.21n/a7
Dec ’24€2.26
€3.12
+38.2%
22.9%€4.71€2.18n/a7
Nov ’24€3.48
€2.70
-22.5%
13.1%€3.09€2.21€3.566
Oct ’24€2.90
€2.70
-7.0%
13.1%€3.09€2.21€2.986
Sep ’24€2.04
€2.66
+30.6%
14.7%€3.40€2.13€2.347
Aug ’24€2.44
€2.55
+4.5%
21.4%€3.37€1.78€2.207
Jul ’24€2.76
€2.54
-7.8%
22.0%€3.38€1.78€2.227
Jun ’24€1.25
€2.61
+109.1%
21.1%€3.36€1.85€2.527
May ’24€1.60
€2.82
+76.2%
25.0%€4.08€1.87€2.808
Apr ’24€1.73
€2.90
+67.9%
22.6%€4.06€2.01€2.708
Mar ’24€2.08
€2.97
+42.6%
22.3%€4.14€1.88€2.749
Feb ’24€2.87
€2.89
+0.6%
23.3%€4.09€1.67€1.829
Jan ’24€1.99
€2.79
+40.3%
28.9%€4.11€1.65€2.309
Dec ’23€1.33
€2.78
+109.6%
29.1%€4.09€1.64€2.269
Nov ’23€0.83
€2.94
+255.0%
29.4%€4.31€1.73€3.489

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%