Cara Therapeutics 評価
69C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
69C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための69Cの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための69Cの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
69C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 69Cは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 69C のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | US$8.69m |
| 時価総額 | US$16.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -0.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
69C のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 69Cは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
69C'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 69Cは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
69C のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 0.002x |
Price-To-Sales対 公正比率: 69Cは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.27 | €1.51 +468.0% | 67.9% | €3.28 | €0.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.25 | €1.51 +504.4% | 67.9% | €3.28 | €0.91 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.22 | €1.40 +522.8% | 68.1% | €3.31 | €0.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.28 | €1.40 +403.9% | 68.1% | €3.31 | €0.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.30 | €1.40 +366.6% | 68.1% | €3.31 | €0.92 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.23 | €1.54 +559.3% | 68.2% | €3.35 | €0.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.51 | €4.74 +824.1% | 57.9% | €9.25 | €0.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.67 | €4.81 +622.6% | 57.9% | €9.40 | €0.94 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.86 | €4.52 +425.7% | 63.4% | €9.23 | €0.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.75 | €5.18 +592.0% | 59.5% | €10.20 | €0.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.48 | €6.50 +1,241.4% | 67.4% | €14.70 | €0.92 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.65 | €7.09 +984.5% | 61.4% | €14.58 | €0.91 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.85 | €11.16 +1,217.2% | 57.6% | €20.22 | €0.92 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.14 | €15.25 +1,242.4% | 42.3% | €23.62 | €6.61 | €0.25 | 7 |
| Oct ’24 | €1.56 | €16.16 +937.9% | 33.6% | €23.37 | €7.48 | €0.22 | 7 |
| Sep ’24 | €2.34 | €17.23 +634.9% | 23.5% | €23.01 | €11.05 | €0.28 | 7 |
| Aug ’24 | €2.99 | €15.95 +433.7% | 40.0% | €25.33 | €3.62 | €0.30 | 8 |
| Jul ’24 | €2.54 | €16.23 +540.1% | 40.0% | €25.79 | €3.68 | €0.23 | 8 |
| Jun ’24 | €2.93 | €16.23 +453.3% | 40.0% | €25.79 | €3.68 | €0.51 | 8 |
| May ’24 | €3.76 | €17.53 +366.5% | 35.2% | €26.54 | €5.69 | €0.67 | 8 |
| Apr ’24 | €4.41 | €17.53 +297.2% | 35.2% | €26.54 | €5.69 | €0.86 | 8 |
| Mar ’24 | €9.42 | €21.53 +128.5% | 21.8% | €27.00 | €12.10 | €0.75 | 8 |
| Feb ’24 | €10.53 | €21.69 +106.0% | 23.8% | €27.55 | €11.94 | €0.48 | 8 |
| Jan ’24 | €10.11 | €23.45 +132.0% | 23.8% | €29.78 | €12.91 | €0.65 | 8 |
| Dec ’23 | €11.06 | €23.45 +112.1% | 23.8% | €29.78 | €12.91 | €0.85 | 8 |
| Nov ’23 | €9.62 | €23.88 +148.1% | 24.2% | €29.39 | €12.74 | €1.14 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%