Marinus Pharmaceuticals, Inc.

DB:61Y 株式レポート

時価総額：€16.0m

Marinus Pharmaceuticals 評価

61Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

61Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 61Y ( €0.28 ) は、当社の 公正価値 ( €187.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 61Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

61Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 61Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、61Y の販売価格 レシオを示している。これは61Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
61Y のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$31.47m
時価総額US$16.97m

販売価格 同業他社との比較

61Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、61Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€17.0m
SBX SynBiotic
7.8x39.7%€29.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
28.6x38.6%€56.1m
61Y Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%€17.0m

Price-To-Sales vs ピア: 61Yは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

61Y'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.1x3.4%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.97m
61Y 0.5x業界平均 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均3.1x21.6%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.97m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 61Yは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

61Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

61Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 61Yは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの61Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.28
€1.40
+391.2%
64.9%€2.85€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€1.72
+532.5%
65.5%€3.71€0.46n/a7
Oct ’25€1.52
€7.63
+402.2%
72.0%€20.66€1.80n/a10
Sep ’25€1.22
€6.35
+420.9%
59.8%€11.80€1.82n/a8
Aug ’25€1.25
€6.21
+397.0%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jul ’25€1.04
€6.21
+497.3%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jun ’25€1.41
€6.20
+340.0%
60.8%€12.10€1.86n/a9
May ’25€1.28
€8.23
+542.7%
86.4%€25.30€1.87n/a9
Apr ’25€8.05
€18.75
+132.9%
29.2%€25.86€8.31n/a10
Mar ’25€8.65
€18.59
+114.9%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Feb ’25€8.85
€18.59
+110.1%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Jan ’25€9.75
€18.68
+91.5%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Dec ’24€6.10
€18.68
+206.2%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Nov ’24€6.45
€19.61
+204.0%
31.2%€30.02€8.44€0.2710
Oct ’24€7.65
€19.61
+156.3%
31.2%€30.02€8.44€1.5210
Sep ’24€6.45
€18.82
+191.8%
32.7%€29.23€8.22€1.2210
Aug ’24€9.95
€21.75
+118.5%
31.3%€38.70€12.90€1.2510
Jul ’24€9.30
€21.75
+133.8%
31.3%€38.70€12.90€1.0410
Jun ’24€6.55
€21.75
+232.0%
31.3%€38.70€12.90€1.4110
May ’24€7.45
€22.33
+199.8%
38.6%€45.58€12.76€1.2810
Apr ’24€6.30
€23.04
+265.7%
39.9%€47.41€11.38€8.0510
Mar ’24€6.40
€22.55
+252.3%
39.2%€46.02€11.04€8.6510
Feb ’24€5.75
€22.55
+292.1%
39.2%€46.02€11.04€8.8510
Jan ’24€3.50
€25.08
+616.7%
40.3%€49.95€11.99€9.759
Dec ’23€4.50
€25.08
+457.4%
40.3%€49.95€11.99€6.109
Nov ’23€5.70
€28.58
+401.4%
32.4%€50.14€17.05€6.458

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%