Sartorius Stedim Biotech S.A.

DB:56S1 株式レポート

時価総額：€14.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Sartorius Stedim Biotech 評価

56S1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

56S1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 56S1 ( €154.95 ) は、当社の 公正価値 ( €160.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 56S1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

56S1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

56S1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.4x
企業価値／EBITDA27.2x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

56S1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、56S1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.7x
SRT3 Sartorius
98.4x28.0%€13.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
35.1x16.9%€4.7b
GXI Gerresheimer
29.3x20.4%€3.5b
MRK Merck KGaA
24x11.4%€66.1b
56S1 Sartorius Stedim Biotech
57x23.3%€14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 56S1は、同業他社の平均 ( { 67.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

56S1'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 56S1は、 European Life Sciences業界平均 (38.4x) (67.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

56S1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

56S1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.1x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 56S1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの56S1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€154.35
€245.92
+59.3%
18.5%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.85
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.30
€251.33
+20.1%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€262.20
€261.23
-0.4%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€254.90
€254.69
-0.08%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€248.70
€253.12
+1.8%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.20
€230.56
-3.6%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€206.60
€224.31
+8.6%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€178.50
€252.42
+41.4%
22.5%€390.00€175.00n/a12
Oct ’24€220.80
€308.73
+39.8%
12.3%€390.00€265.00n/a11
Sep ’24€262.50
€306.45
+16.7%
12.5%€390.00€270.00n/a11
Aug ’24€283.80
€303.73
+7.0%
13.5%€390.00€250.00n/a11
Jul ’24€222.00
€334.18
+50.5%
22.7%€530.00€250.00€150.3511
Jun ’24€246.60
€363.82
+47.5%
18.5%€530.00€285.00€182.8511
May ’24€240.60
€376.70
+56.6%
17.6%€530.00€300.00€209.3010
Apr ’24€283.80
€395.27
+39.3%
10.5%€455.00€306.00€262.2011
Mar ’24€306.20
€395.91
+29.3%
10.7%€455.00€306.00€254.9011
Feb ’24€324.80
€394.73
+21.5%
10.3%€455.00€306.00€248.7011
Jan ’24€308.10
€411.20
+33.5%
12.3%€470.00€290.00€239.2010
Dec ’23€323.20
€411.20
+27.2%
12.3%€470.00€290.00€206.6010
Nov ’23€323.00
€418.45
+29.6%
13.0%€497.00€290.00€178.5011
Oct ’23€316.00
€442.36
+40.0%
13.8%€543.00€290.00€220.8011
Sep ’23€362.40
€443.45
+22.4%
13.6%€534.00€290.00€262.5011
Aug ’23€394.50
€443.45
+12.4%
13.6%€534.00€290.00€283.8011
Jul ’23€295.10
€445.27
+50.9%
16.2%€550.00€290.00€222.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y