Ardelyx, Inc.

DB:41X 株式レポート

時価総額：€1.0b

Ardelyx 評価

41X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

41X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 41X ( €4.2 ) は、当社の 公正価値 ( €65.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 41Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

41X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 41Xは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、41X の販売価格 レシオを示している。これは41X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
41X のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高US$251.85m
時価総額US$1.07b

販売価格 同業他社との比較

41X のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、41X の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
2INV 2invest
7.9xn/a€60.9m
41X Ardelyx
4.4x25.6%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 41Xは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

41X'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
41X 4.4x業界平均 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 41Xは、 German Biotechs業界平均 (12.9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

41X のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

41X PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率5.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 41Xは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの41X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.20
€10.15
+141.5%
26.1%€14.27€5.23n/a9
Nov ’25€5.48
€10.61
+93.7%
17.9%€13.84€6.46n/a9
Oct ’25€6.10
€10.29
+68.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Sep ’25€5.49
€10.29
+87.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Aug ’25€5.14
€10.14
+97.2%
18.8%€13.90€6.49n/a9
Jul ’25€7.19
€12.85
+78.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
Jun ’25€6.46
€12.85
+98.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
May ’25€6.09
€12.52
+105.6%
11.6%€14.96€10.28n/a9
Apr ’25€6.88
€12.30
+78.8%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Mar ’25€8.50
€12.30
+44.7%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Feb ’25€8.02
€11.50
+43.4%
11.5%€13.80€10.12n/a7
Jan ’25€5.72
€9.10
+59.1%
18.6%€10.99€5.50n/a8
Dec ’24€4.38
€9.02
+105.8%
18.5%€11.22€5.61n/a7
Nov ’24€3.70
€8.85
+139.3%
21.5%€11.36€5.68€5.487
Oct ’24€3.86
€7.98
+106.8%
22.5%€11.27€5.64€6.107
Sep ’24€3.89
€7.79
+100.2%
24.4%€11.10€5.55€5.496
Aug ’24€3.53
€6.40
+81.4%
21.7%€9.04€4.52€5.146
Jul ’24€3.08
€6.43
+108.7%
21.7%€9.07€4.54€7.196
Jun ’24€3.02
€6.43
+112.8%
21.7%€9.07€4.54€6.466
May ’24€4.08
€6.18
+51.4%
30.8%€9.15€2.74€6.096
Apr ’24€4.51
€6.19
+37.4%
31.7%€9.41€2.82€6.886
Mar ’24€2.72
€5.37
+97.4%
35.4%€7.47€2.80€8.506
Feb ’24€2.62
€5.37
+105.0%
35.4%€7.47€2.80€8.026
Jan ’24€2.39
€5.37
+124.4%
35.4%€7.47€2.80€5.726
Dec ’23€1.62
€4.98
+208.5%
48.3%€7.69€1.54€4.386
Nov ’23€1.49
€4.48
+201.1%
66.4%€9.96€1.00€3.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%