Advicenne S.A.

DB:3MM 株式レポート

時価総額：€25.4m

Advicenne 評価

3MM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3MM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3MMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3MMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

3MM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3MMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3MM の販売価格 レシオを示している。これは3MM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3MM のPS レシオは？
PS比7.6x
売上高€3.33m
時価総額€25.43m

販売価格 同業他社との比較

3MM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3MM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
B8FK Biofrontera
0.7xn/a€16.1m
HIGH Cantourage Group
29.2x38.6%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€82.6m
3MM Advicenne
7.6x31.8%€25.4m

Price-To-Sales vs ピア: 3MMは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3MM'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
3MM 7.6x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3MMは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (7.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3MM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3MM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.6x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 3MMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3MM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.99
€5.25
+163.8%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Nov ’25€1.88
€5.25
+179.0%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Oct ’25n/a
€5.25
0%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Sep ’25n/a
€6.90
0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Aug ’25n/a
€6.90
0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jul ’25€1.87
€6.90
+269.8%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jun ’25€2.60
€6.90
+165.4%
5.8%€7.30€6.50n/a2
May ’25€1.58
€6.90
+336.7%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Apr ’25€2.01
€6.90
+243.3%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Mar ’25€1.22
€6.90
+466.5%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Feb ’25€1.66
€6.90
+315.7%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jan ’25€2.52
€6.90
+173.8%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Dec ’24€1.77
€6.90
+290.3%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Nov ’24n/a
€7.80
0%
3.8%€8.10€7.50€1.882
Oct ’24n/a
€7.80
0%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Sep ’24€3.15
€7.55
+140.1%
0.7%€7.60€7.50n/a2
Aug ’24€3.57
€7.55
+111.8%
0.7%€7.60€7.50n/a2
Jul ’24€3.76
€7.55
+101.1%
0.7%€7.60€7.50€1.872
Jun ’24€4.33
€7.55
+74.6%
0.7%€7.60€7.50€2.602
May ’24€3.85
€7.55
+96.4%
0.7%€7.60€7.50€1.582
Apr ’24€3.96
€7.55
+90.7%
0.7%€7.60€7.50€2.012
Mar ’24€3.76
€7.55
+101.1%
0.7%€7.60€7.50€1.222
Feb ’24€4.13
€7.55
+82.8%
0.7%€7.60€7.50€1.662
Jan ’24€4.57
€7.55
+65.2%
0.7%€7.60€7.50€2.522
Dec ’23€3.61
€7.55
+109.1%
0.7%€7.60€7.50€1.772
Nov ’23€3.61
€7.55
+109.4%
0.7%€7.60€7.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%