BenevolentAI 評価

2XA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2XA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2XA ( €0.7 ) は、当社の公正価値 ( €27.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2XAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2XA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2XAは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、2XA の販売価格レシオを示している。これは2XA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2XA のPS レシオは？
PS比	15.3x
売上高	UK£4.87m
時価総額	UK£74.34m

2XA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	-0.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

2XA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2XA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.9x
2FJ0 Pierrel	3.4x	n/a	€92.8m
APPH Apontis Pharma	2x	17.3%	€80.3m
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€105.3m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
2XA BenevolentAI	15.3x	36.6%	€89.0m

Price-To-Sales vs ピア: 2XAは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

2XA'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2XAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

2XA のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2XA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	15.3x
公正PS 比率	4.4x

Price-To-Sales対公正比率: 2XAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2XA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.70	€2.50 +259.2%	49.3%	€3.90	€0.90	n/a	3
Nov ’25	€0.73	€2.50 +242.5%	49.3%	€3.90	€0.90	n/a	3
Oct ’25	€0.68	€2.25 +230.6%	43.2%	€3.15	€0.90	n/a	3
Sep ’25	n/a	€1.87 0%	39.7%	€2.70	€0.90	n/a	3
Aug ’25	€0.60	€1.47 +145.8%	38.6%	€2.03	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€0.52	€1.46 +183.3%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
Jun ’25	€0.58	€1.46 +152.0%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
May ’25	€0.60	€2.25 +273.8%	11.1%	€2.50	€2.00	n/a	2
Apr ’25	€0.63	€1.90 +201.6%	31.6%	€2.50	€1.30	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.52 0%	63.9%	€2.50	€0.55	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.54 0%	64.3%	€2.53	€0.55	n/a	2
Dec ’24	€0.51	€1.75 +246.0%	42.7%	€2.49	€1.00	n/a	2
Nov ’24	€0.98	€1.75 +77.4%	42.7%	€2.49	€1.00	€0.73	2
Oct ’24	€0.90	€1.75 +94.1%	42.7%	€2.49	€1.00	€0.68	2
Sep ’24	€1.04	€1.87 +80.3%	23.3%	€2.49	€1.52	n/a	3
Aug ’24	€1.26	€1.87 +48.8%	23.3%	€2.49	€1.52	€0.60	3
Jul ’24	€1.13	€3.52 +211.3%	82.1%	€8.48	€1.51	€0.52	4
Jun ’24	€1.77	€4.17 +135.9%	64.0%	€8.39	€1.50	€0.58	4
May ’24	€1.84	€4.79 +160.5%	51.8%	€8.23	€1.99	€0.60	5
Apr ’24	€2.18	€6.14 +181.5%	35.1%	€8.32	€3.22	€0.63	5
Mar ’24	€2.62	€6.21 +137.1%	35.0%	€8.41	€3.23	€0.73	5
Feb ’24	€3.58	€6.21 +73.5%	35.0%	€8.41	€3.23	n/a	5
Jan ’24	n/a	€6.43 0%	30.7%	€8.40	€3.23	n/a	5
Dec ’23	n/a	€6.90 0%	18.8%	€8.39	€5.22	€0.51	3
Nov ’23	€3.82	€6.90 +80.7%	18.8%	€8.39	€5.22	€0.98	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

0.6%

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

0.4%

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

1.1%

2.9%