Cidara Therapeutics, Inc.

DB:20D0 株式レポート

時価総額：€137.0m

Cidara Therapeutics 評価

20D0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

20D0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための20D0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための20D0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

20D0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 20D0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、20D0 の販売価格 レシオを示している。これは20D0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
20D0 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$44.65m
時価総額US$143.75m

販売価格 同業他社との比較

20D0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、20D0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
20D0 Cidara Therapeutics
2.9x6.6%€143.8m

Price-To-Sales vs ピア: 20D0は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

20D0'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
20D0 2.9x業界平均 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 20D0は、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

20D0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

20D0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 20D0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの20D0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.20
€25.50
+32.8%
14.7%€30.79€22.39n/a3
Nov ’25€11.70
€22.24
+90.1%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Oct ’25€9.50
€22.24
+134.1%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Sep ’25n/a
€22.24
0%
2.0%€22.70€21.79n/a2
Apr ’25€16.12
€86.09
+434.1%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Mar ’25€12.30
€86.09
+599.9%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Feb ’25€11.80
€86.09
+629.6%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jan ’25€13.84
€86.09
+522.0%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Dec ’24€12.22
€86.09
+604.5%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Nov ’24€14.60
€86.09
+489.7%
26.7%€110.69€55.34€11.703
Oct ’24€17.08
€86.09
+404.0%
26.7%€110.69€55.34€9.503
Sep ’24€13.68
€86.09
+529.3%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Aug ’24€21.80
€86.09
+294.9%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jul ’24€19.94
€86.09
+331.7%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Jun ’24€24.56
€86.09
+250.5%
26.7%€110.69€55.34n/a3
May ’24€18.96
€86.09
+354.1%
26.7%€110.69€55.34n/a3
Apr ’24€21.00
€86.09
+310.0%
26.7%€110.69€55.34€16.123
Mar ’24€30.96
€89.12
+187.8%
29.7%€119.85€55.31€12.303
Feb ’24€22.20
€89.12
+301.4%
29.7%€119.85€55.31€11.803
Jan ’24€13.76
€117.14
+751.5%
17.4%€149.94€93.71€13.844
Dec ’23€12.25
€111.13
+807.3%
29.0%€158.75€59.53€12.225
Nov ’23€11.88
€111.13
+835.1%
29.0%€158.75€59.53€14.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%