Shield Therapeutics 評価

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

1JS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1JS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1JSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1JSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1JS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1JSは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1JS の販売価格レシオを示している。これは1JS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1JS のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	US$21.47m
時価総額	US$27.93m

1JS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	-1.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

1JS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1JS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.5x
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€105.3m
SBX SynBiotic	7.2x	39.7%	€27.9m
B8FK Biofrontera	0.8x	n/a	€16.4m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
1JS Shield Therapeutics	1.3x	46.9%	€22.3m

Price-To-Sales vs ピア: 1JSは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

1JS'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	2.9x	3.4%
1JS Shield Therapeutics	1.3x	46.9%	US$27.93m

23 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	2.9x	21.4%
1JS Shield Therapeutics	1.3x	84.6%	US$27.93m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1JSは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1JS のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1JS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	7.3x

Price-To-Sales対公正比率: 1JSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1JS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.034	€0.20 +492.0%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Nov ’25	€0.034	€0.20 +492.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Oct ’25	€0.053	€0.20 +274.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Sep ’25	€0.051	€0.19 +273.5%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Aug ’25	€0.036	€0.19 +429.1%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Jul ’25	€0.021	€0.19 +766.1%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Jun ’25	€0.018	€0.19 +906.6%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Feb ’25	€0.075	€0.42 +458.1%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Jan ’25	€0.07	€0.42 +502.0%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Dec ’24	€0.065	€0.42 +548.3%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Nov ’24	€0.067	€0.55 +718.8%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.034	2
Oct ’24	€0.095	€0.55 +477.5%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.053	2
Sep ’24	€0.11	€0.65 +493.7%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.051	2
Aug ’24	€0.14	€0.65 +383.8%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.036	2
Jul ’24	€0.074	€0.67 +797.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.021	2
Jun ’24	€0.069	€0.67 +868.9%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.018	2
May ’24	€0.075	€0.67 +791.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.011	2
Apr ’24	€0.062	€0.66 +971.7%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.018	2
Mar ’24	€0.08	€0.66 +735.8%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.021	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

2.5%

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

6.7%

3.9%