Twist Bioscience Corporation

DB:0ME 株式レポート

時価総額：€2.6b

Twist Bioscience 評価

0ME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ME ( €42.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ME当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0ME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0ME の販売価格 レシオを示している。これは0ME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ME のPS レシオは？
PS比8.8x
売上高US$312.97m
時価総額US$2.75b

販売価格 同業他社との比較

0ME のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ME の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
0ME Twist Bioscience
8.8x14.7%€2.8b

Price-To-Sales vs ピア: 0MEは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0ME'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
0ME 8.8x業界平均 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MEは、 German Biotechs業界平均 (12.6x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0ME のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0ME PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.8x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€42.81
€48.19
+12.6%
12.0%€55.36€33.41n/a10
Nov ’25€37.10
€46.54
+25.4%
12.7%€53.56€32.32n/a10
Oct ’25€38.57
€45.88
+19.0%
15.0%€58.72€31.62n/a10
Sep ’25€40.05
€45.71
+14.1%
14.8%€58.97€31.75n/a10
Aug ’25€49.84
€46.30
-7.1%
20.6%€59.66€25.70n/a9
Jul ’25€45.21
€44.12
-2.4%
23.1%€60.74€26.16n/a9
Jun ’25€37.04
€40.16
+8.4%
18.4%€50.92€25.93n/a8
May ’25€29.37
€37.79
+28.7%
17.0%€45.06€23.47n/a8
Apr ’25€31.26
€36.31
+16.1%
21.3%€44.68€23.27n/a9
Mar ’25€36.04
€36.31
+0.7%
21.3%€44.68€23.27n/a9
Feb ’25€29.80
€32.77
+10.0%
28.5%€44.11€17.46n/a9
Jan ’25€33.88
€25.28
-25.4%
14.7%€30.27€17.43n/a9
Dec ’24€21.68
€25.21
+16.3%
14.0%€30.25€17.42n/a10
Nov ’24€14.64
€24.66
+68.4%
13.6%€31.18€17.95€37.1010
Oct ’24€19.09
€24.51
+28.4%
15.1%€31.22€17.98€38.5710
Sep ’24€19.93
€23.42
+17.5%
15.9%€29.99€17.27€40.059
Aug ’24€21.58
€19.88
-7.9%
27.4%€29.66€9.89€49.849
Jul ’24€17.66
€19.70
+11.6%
29.4%€30.48€10.16€45.219
Jun ’24€13.92
€19.31
+38.8%
31.3%€29.99€10.00€37.048
May ’24€10.93
€24.97
+128.5%
23.1%€34.67€18.25€29.378
Apr ’24€13.27
€29.87
+125.1%
18.7%€39.83€19.45€31.268
Mar ’24€18.00
€29.87
+66.0%
18.7%€39.83€19.45€36.048
Feb ’24€25.81
€32.33
+25.2%
20.0%€46.02€22.09€29.808
Jan ’24€21.49
€33.06
+53.9%
24.0%€47.04€22.58€33.887
Dec ’23€23.35
€33.58
+43.8%
26.0%€48.44€23.25€21.686
Nov ’23n/a
€47.41
0%
16.4%€57.71€36.07€14.646

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%