Mersana Therapeutics 評価
0M4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0M4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0M4 ( €1.83 ) は、当社の 公正価値 ( €15.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0M4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0M4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0M4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0M4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.7x |
| 売上高 | US$34.84m |
| 時価総額 | US$247.07m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -1.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0M4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0M4は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0M4'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0M4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.7x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0M4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.83 | €6.14 +235.4% | 26.6% | €8.50 | €2.83 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.60 | €5.87 +265.7% | 26.6% | €8.12 | €2.71 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.62 | €5.87 +261.9% | 26.6% | €8.12 | €2.71 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.35 | €5.66 +318.5% | 26.8% | €8.05 | €2.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.63 | €6.06 +272.3% | 21.7% | €8.32 | €3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.79 | €5.91 +229.7% | 22.1% | €8.34 | €3.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.13 | €5.91 +176.9% | 22.1% | €8.34 | €3.71 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.91 | €6.06 +108.2% | 18.8% | €8.39 | €4.66 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.09 | €5.87 +43.3% | 20.7% | €8.28 | €4.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.91 | €6.08 +23.8% | 19.7% | €8.33 | €4.63 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.04 | €2.78 -8.6% | 52.7% | €4.63 | €0.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.03 | €2.78 +36.8% | 52.7% | €4.63 | €0.93 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.45 | €1.87 +29.0% | 61.2% | €3.74 | €0.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.02 | €2.36 +131.2% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.60 | 5 |
| Oct ’24 | €1.15 | €2.36 +104.8% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.62 | 5 |
| Sep ’24 | €1.05 | €2.36 +125.6% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.35 | 5 |
| Aug ’24 | €1.02 | €2.36 +132.2% | 62.5% | €4.54 | €0.91 | €1.63 | 5 |
| Jul ’24 | €2.96 | €9.60 +224.6% | 29.7% | €13.71 | €4.57 | €1.79 | 8 |
| Jun ’24 | €7.03 | €13.87 +97.2% | 18.5% | €18.32 | €10.07 | €2.13 | 7 |
| May ’24 | n/a | €13.04 0% | 22.7% | €18.26 | €9.13 | €2.91 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €13.46 0% | 22.7% | €18.84 | €9.42 | €4.09 | 7 |
| Mar ’24 | €5.40 | €14.07 +160.5% | 19.6% | €18.76 | €11.25 | €4.91 | 6 |
| Feb ’24 | €6.10 | €15.50 +154.2% | 29.6% | €23.95 | €11.05 | €3.04 | 6 |
| Jan ’24 | €5.25 | €17.38 +231.0% | 27.6% | €25.38 | €11.71 | €2.03 | 5 |
| Dec ’23 | €6.25 | €17.38 +178.0% | 27.6% | €25.38 | €11.71 | €1.45 | 5 |
| Nov ’23 | €7.50 | €19.52 +160.2% | 23.0% | €26.36 | €14.19 | €1.02 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%