Equillium 評価
0FY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0FY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0FYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0FYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0FY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0FYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0FY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$45.91m |
| 時価総額 | US$26.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.02x |
| 企業価値／EBITDA | -0.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0FY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0FYは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0FY'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0FY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0FYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.74 | €3.17 +328.5% | 37.4% | €4.76 | €1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.16 | €3.08 +165.2% | 37.4% | €4.61 | €1.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.70 | €6.18 +776.3% | 16.1% | €7.32 | €4.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.93 | €6.18 +565.0% | 16.1% | €7.32 | €4.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.66 | €6.21 +846.2% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.60 | €6.21 +941.5% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.30 | €6.21 +379.0% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.53 | €6.27 +310.8% | 16.1% | €7.43 | €4.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.93 | €6.00 +211.3% | 23.1% | €7.39 | €3.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.34 | €5.43 +132.7% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.74 | €5.43 +629.3% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.58 | €5.43 +835.2% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.50 | €5.69 +1,028.0% | 19.1% | €6.45 | €4.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €6.51 +1,334.7% | 13.0% | €7.57 | €5.21 | €1.16 | 4 |
| Oct ’24 | €0.68 | €5.58 +727.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.70 | 5 |
| Sep ’24 | €0.74 | €5.58 +657.6% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.93 | 5 |
| Aug ’24 | €0.66 | €5.58 +742.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.66 | 5 |
| Jul ’24 | €0.68 | €5.58 +727.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.60 | 5 |
| Jun ’24 | €0.56 | €5.58 +888.3% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €1.30 | 5 |
| May ’24 | €0.56 | €5.89 +959.0% | 36.3% | €9.12 | €2.55 | €1.53 | 5 |
| Apr ’24 | €0.65 | €8.70 +1,236.3% | 61.9% | €18.59 | €2.60 | €1.93 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €9.93 +1,066.4% | 51.2% | €18.73 | €3.75 | €2.34 | 5 |
| Feb ’24 | €0.97 | €11.54 +1,083.3% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.74 | 4 |
| Jan ’24 | €0.81 | €11.54 +1,324.3% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €1.57 | €11.54 +637.2% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.50 | 4 |
| Nov ’23 | €1.84 | €12.27 +567.7% | 42.2% | €20.45 | €4.09 | €0.45 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%