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Philogen バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Philogenの総株主資本は€90.6M 、総負債は€2.8Mで、負債比率は3.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ€119.3Mと€28.7Mです。
主要情報
3.2%
負債資本比率
€2.45m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €64.61m |
| エクイティ | €75.83m |
| 負債合計 | €28.95m |
| 総資産 | €104.78m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 78Qの 短期資産 ( €75.3M ) が 短期負債 ( €14.4M ) を超えています。
長期負債: 78Qの短期資産 ( €89.2M ) が 長期負債 ( €16.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 78Q総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 78Qの負債対資本比率は、過去 5 年間で16.4%から3.2%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 78Qは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 78Qは、フリー キャッシュ フローが毎年7.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.2年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。