Captor Therapeutics Spolka Akcyjna

BST:60Q 株式レポート

時価総額：€51.9m

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna 評価

60Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

60Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための60Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための60Qの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

60Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 60Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、60Q の販売価格 レシオを示している。これは60Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
60Q のPS レシオは？
PS比11.5x
売上高zł19.36m
時価総額zł223.35m

販売価格 同業他社との比較

60Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、60Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€110.9m
MDG1 Medigene
2.3x13.3%€17.0m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
60Q Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
11.5x30.2%€223.4m

Price-To-Sales vs ピア: 60Qは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

60Q'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
60Q 11.5x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 60Qは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

60Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

60Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.5x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 60Qは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの60Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.20
€28.11
+175.6%
7.1%€30.40€25.53n/a3
Nov ’25€14.90
€27.98
+87.8%
8.7%€30.42€25.55n/a2
Oct ’25€16.80
€28.16
+67.6%
8.7%€30.61€25.71n/a2
Sep ’25€17.10
€26.46
+54.7%
4.3%€27.61€25.31n/a2
Aug ’25€18.15
€26.46
+45.8%
4.3%€27.61€25.31n/a2
Jul ’25€16.85
€26.46
+57.0%
4.3%€27.61€25.31n/a2
Jun ’25€16.40
€26.91
+64.1%
4.3%€28.08€25.74n/a2
May ’25€17.75
€26.68
+50.3%
4.3%€27.84€25.52n/a2
Apr ’25€13.90
€26.73
+92.3%
4.3%€27.90€25.57n/a2
Mar ’25€19.80
€29.45
+48.7%
5.9%€31.18€27.72n/a2
Feb ’25€21.10
€29.45
+39.6%
5.9%€31.18€27.72n/a2
Jan ’25€22.40
€29.45
+31.5%
5.9%€31.18€27.72n/a2
Dec ’24€19.05
€37.04
+94.4%
25.0%€46.30€27.78n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%