Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA 株式レポート

時価総額：€3.8b

Cinemark Holdings 評価

ZZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZZA ( €30.64 ) は、当社の 公正価値 ( €38.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZZAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZZAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZZA の株価収益率 レシオを示している。これはZZA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZZA のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益US$235.70m
時価総額US$3.92b

株価収益率 同業他社との比較

ZZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZZA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
ZZA Cinemark Holdings
16.6x7.7%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ZZAは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZZA'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZZA 16.6x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZZAは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZZA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZZAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.64
€30.06
-1.9%
12.5%€33.10€20.23n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15n/a10
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08n/a10
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77n/a10
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70n/a10
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
Apr ’24€13.48
€14.14
+4.9%
13.3%€16.97€10.37€16.6011
Mar ’24€12.38
€14.14
+14.2%
13.3%€16.97€10.37€15.9011
Feb ’24€11.02
€12.91
+17.2%
18.0%€16.39€8.19€12.7011
Jan ’24€7.99
€13.62
+70.4%
17.8%€16.96€8.48€12.6011
Dec ’23€13.30
€14.87
+11.8%
22.2%€21.95€8.98€12.9011
Nov ’23€10.50
€15.51
+47.6%
26.7%€22.07€9.03€15.7011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%