Toho Co., Ltd.

DB:TOH 株式レポート

時価総額：€6.6b

Toho 評価

TOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOH ( €38.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €29.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOH の株価収益率 レシオを示している。これはTOH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOH のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益JP¥50.02b
時価総額JP¥1.05t

株価収益率 同業他社との比較

TOH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.4x13.2%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
TOH Toho
21x2.3%€1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: TOHは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOH'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOH 21.0x業界平均 14.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOHは、 European Entertainment業界平均 (14.4x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.20
€40.23
+5.3%
5.4%€44.43€37.12n/a8
Nov ’25€35.00
€39.75
+13.6%
6.6%€44.40€35.89n/a8
Oct ’25€36.00
€40.14
+11.5%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Sep ’25€34.60
€40.14
+16.0%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Aug ’25€32.60
€38.83
+19.1%
9.1%€45.60€33.00n/a8
Jul ’25€27.40
€36.16
+32.0%
6.3%€39.84€32.23n/a8
Jun ’25€29.00
€36.16
+24.7%
6.3%€39.84€32.23n/a8
May ’25€31.20
€36.26
+16.2%
6.1%€40.26€32.56n/a7
Apr ’25€30.40
€36.60
+20.4%
4.7%€39.32€33.79n/a7
Mar ’25€29.80
€36.90
+23.8%
3.7%€39.14€35.47n/a6
Feb ’25€30.20
€38.01
+25.9%
3.9%€40.07€36.31n/a7
Jan ’25€30.20
€39.34
+30.3%
4.2%€42.18€37.06n/a7
Dec ’24€31.40
€39.95
+27.2%
4.2%€42.88€37.14n/a8
Nov ’24€32.20
€39.95
+24.1%
4.2%€42.88€37.14€35.008
Oct ’24€32.00
€40.86
+27.7%
3.5%€43.14€38.70€36.008
Sep ’24€35.40
€41.42
+17.0%
3.5%€43.57€39.73€34.608
Aug ’24€35.00
€41.16
+17.6%
4.1%€43.72€38.57€32.608
Jul ’24€34.00
€39.66
+16.6%
3.1%€41.44€37.62€27.407
Jun ’24€36.20
€41.06
+13.4%
3.2%€43.55€39.53€29.007
May ’24€35.40
€41.92
+18.4%
8.8%€50.24€36.66€31.208
Apr ’24€34.20
€43.45
+27.0%
9.5%€52.28€38.15€30.408
Mar ’24€32.00
€43.81
+36.9%
9.7%€52.29€38.16€29.807
Feb ’24€32.80
€43.81
+33.6%
9.7%€52.29€38.16€30.207
Jan ’24€35.20
€43.06
+22.3%
9.1%€50.58€36.91€30.207
Dec ’23€36.00
€43.81
+21.7%
9.1%€51.35€37.47€31.407
Nov ’23€35.40
€44.05
+24.4%
9.1%€51.39€37.50€32.207

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

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Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

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-27.0%

Ten Square Games

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Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%